Page 43 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-05-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 DE SOLICITUD DE
PINTURA
1 PZA COMEX BROCHA PLUS 2 1/2 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
PZAS, 2 PZA COMEX BROCHA
PLUS 5 PZAS, 4 THINNER * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y
8,546.00
157AD961-7942- PINTURAS Y ESTANDAR PET 4 LYS, 1 VELMAR HERRAMIENTAS AUXILIARES DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023
4D79-A529- DERIVADOS DEL AMARILLO ORO 19 LTS, 1 PZA
000256 31/01/2023 8,546.00 000048 31/01/2023 8,546.00 8,546.00 31/01/2023 33370E270E67 ISTMO S.A DE C.V. VELMAR BLANCO 19 LTS. 8,546.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 8,546.00 0.00
7,003.21 7,003.21 0.00
1 PZA COMEX BROCHA PLUS 2 1/2 * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PZAS, 1 PZA COMEX BROCHA PLUS
3 PZAS, 2 PZA COMEX BROCHA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
7,003.21
PLUS 5 PZAS, 1 PZA VINIMEX TOTAL 1. NO PRESENTÓ LA
01-10 19.00 LTS, 1 PZA VIIMEX * REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL 117-07 19.00LTS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
TIEMPOS
* LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SOLICITUD PARA LA COMPRA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023 DE SOLICITUD DE
DE LOS MATERIALES MATERIAL DE PINTURA
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y
1051175D-5256- PINTURAS Y HERRAMIENTAS AUXILIARES DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2023
42C7-883D- DERIVADOS DEL
000259 31/01/2023 7,003.21 000049 31/01/2023 7,003.21 31/01/2023 D9C0211D231A ISTMO S.A DE C.V. 7,003.21 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE
TIEMPOS
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023 DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA MATERIAL DE PINTURA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRES REFERENTES
3 PZA RODILLO 4 NYLON DEL GASTO RELATIVA A: * TRES REFERENTES
COMPLETO PZS, 3 PZA COMEX
BANCO SANTANDER FBB6D7DA-BE17- PINTURAS Y BROCHA PLUS 3 PLG, 1 THINNER * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
(MÉXICO), S.A. CTA: 40DF-A8CC- DERIVADOS DEL 19,997.01
003820 08/08/2023 19,997.01 001907 08/08/2023 19,997.01 08/08/2023 19,997.01 08/08/2023 6391701F2437 ISTMO S.A DE C.V. STANDAR C/E 20 LTS, 5 PZA 19,997.01 * TRES REFERENTES * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y 19,997.01 0.00
18000248926 COMEX 100 TOTAL AMARILLO
CROMO 19 LTS * LA AUTORIZACIÓN HERRAMIENTAS AUXILIARES DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023
CORRESPONDIENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
DE LOS MATERIALES * REPORTES FOTOGRÁFICOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO
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