Page 42 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-04-SOL-06
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SOLICITUD DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO
12 PIEZAS SOQUET PORCELANA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MOGUL A NORMAL CAT:C-4027,
INDUSTRIAL 13 PIEZAS FOTOCELDA 110V. TORK * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL
582F20F5-9CFF- 7,703.83 MOD:2021, 3 PIEZAS CINTA AISLAR
SCOTHC 3M-33, 25 PIEZAS SPIRAL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE
ELECTRICA 85W.127V.E26 T5 10,000HRS.L.B.
006514 21/12/2023 7,703.83 003340 21/12/2023 7,703.83 7,703.83 22/12/2023 42E7-8FA0- PHILCO 7,703.83 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DICIEMBRE DEL AÑO 2023 7,703.83 0.00
ISTMEÑA S.A DE * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
57D07120B0CE
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C.V.
MATERIAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
SOLICITUD DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
10 PIEZAS LAMPRA SUBURBANA, 10 * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL
PIEZAS BRAZO SUB-URB, 10 PIEZAS
831C692B-1BF6- AMANDO 10,725.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE
04/10/2023 4580-93A0- ESESARTE FOTOCELDA 110V, 1 PIEZA
007154 31/12/2023 10,499.93 003557 31/12/2023 66,783.43 66,783.43 HINOJOSA CEMENTO CRUZ AZUL 10,499.93 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DICIEMBRE DEL AÑO 2023 0.00 10,499.93
A5B226A578EC $10,499.93
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MATERIAL * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL $50,882.18 $107,503.69 $100,525.20 $6,978.49 $45,595.26 $50,882.18 $40,382.25
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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