Page 50 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE:

5038D0D2-9A28-460A- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA
8AE1-E5A9E7EBD780 DE C.V
001011 18/03/2023 3,129.10 000437 20/03/2023 3,129.10 3,129.10 20/03/2023 3,129.10 130.000000 LITROS - 34006 DIESEL 3,129.10 DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MISMA QUE 3,129.10 0.00

* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES. SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN

EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.

9FA440DC-52B3-4642- ENERGETICOS OLEODUCTO SA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
8D12-D392061B8165 CV
001389 10/04/2023 3,616.51 000598 10/04/2023 3,616.51 3,616.51 10/04/2023 3,616.51 150.124943 LITROS - DIESEL 3,616.51 DEL GASTO RELATIVA A: 3,616.51 0.00
3,616.97 0.00
3,616.97 150.268799 LITROS - 34006 DIESEL * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES. CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE: 3,600.70 0.00
47.583055 LITROS - 32012 PREMIUM, 4,241.43 0.00
9BD9ADDF-792A-4C52- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA 4,234.73 0.00
9A51-7D5DD255FE1C DE C.V 8,741.11 180.275800 LITROS - 32011 MAGNA, 3,861.43 0.00
001404 12/04/2023 3,616.97 000608 12/04/2023 3,616.97 3,616.97 12/04/2023 149.592854 LITROS - 34006 DIESEL 3,616.97 DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, MISMA QUE SE 9,992.66 0.00
4,245.34 0.00
4,241.43 170.406991 LITROS - 34006 DIESEL * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES. ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL 3,792.59 0.00
$44,331.46 $0.00
BD891311-7C4B-4AA7-876E- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 4,234.73 170.137806 LITROS - 34006 DIESEL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.

001497 19/04/2023 3,600.70 000668 19/04/2023 8,741.11 8,741.11 19/04/2023 82DAB7D0C461 DE C.V 3,861.43 155.139815 LITROS - 34006 DIESEL 3,600.70 DEL GASTO RELATIVA A:

9,992.66 401.472881 LITROS - 34006 DIESEL * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES.

95E92564-4248-4693- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 4,245.34 170.564082 LITROS - 34006 DIESEL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
9A6E-2CED80C95AB9 DE C.V
006336 06/12/2023 4,241.43 003203 06/12/2023 4,241.43 4,241.43 06/12/2023 3,792.59 152.374046 LITROS - 34006 DIESEL 4,241.43 DEL GASTO RELATIVA A:
$49,471.87
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES.

4,234.73 08/12/2023 DB1F6225-7CD0-4E74-B911- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE:
4,234.73 003209 08/12/2023 4,234.73 4,234.73 DEL GASTO RELATIVA A:
006349 08/12/2023 D45875B07570 DE C.V * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA

* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA

3,861.43 003295 15/12/2023 3,861.43 B52A67C7-AE55-4206- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AB0C-FA2E1531AC11 DE C.V QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DE LA COMISIÓN DE
3,861.43 16/12/2023 3,861.43 DEL GASTO RELATIVA A:
006472 15/12/2023 HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.

* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES.

6BE1B83B-DD11-432A- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
885C-D9AA871F77E6 DE C.V
006479 16/12/2023 9,992.66 003298 16/12/2023 9,992.66 9,992.66 16/12/2023 9,992.66 DEL GASTO RELATIVA A:

* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES.

4,245.34 003337 21/12/2023 4,245.34 4,245.34 21/12/2023 6331C29E-530E-49FB- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
B7AA-893CC73754B9 DE C.V CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE:
4,245.34 DEL GASTO RELATIVA A:
006506 21/12/2023 * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA

* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES. MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA

65A136C6-594F-485A- DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
AD50-F64291ADF483 DE C.V QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DE LA COMISIÓN DE
3,792.59 003464 29/12/2023 3,792.59 3,792.59 29/12/2023 3,792.59 DEL GASTO RELATIVA A:
006749 29/12/2023 HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
TOTAL
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLES.

$44,331.46 $49,471.87 $49,471.87 $44,331.46

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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