Page 74 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ 01 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA DEL GASTO INTERNET
RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE
POR INTERNET 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE MANO
2. NO PRESENTÓ LA DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL POZO
006967 31/12/2023 8,500.00 003550 31/12/2023 76,935.96 76,935.96 05/12/2023 S/N EMILIO MARTÍNEZ REHABILITACIÓN DEL POZO MI LOL KAMBAJ DE LA GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 8,500.00 0.00
RAMIREZ 8,500.00 8,500.00 LA * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y $0.00
PARA
COMUNIDAD * LA SOLICITUD
CONTRATACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REALIZADOS 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
PREMURA DE TIEMPOS
TOTAL $164,047.61 $247,238.57 $219,099.29 $28,139.28 $301,222.61 $164,047.61 $164,047.61
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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