Page 73 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
19/11/2023 PRIMO FELICIANO PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDEO DE
054 3,300.00
URAGA VALLARTA LA AGENCIA
19/11/2023 PRIMO FELICIANO PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCION DE LA BARDEO DE
048 3,300.00
URAGA VALLARTA LA GENCIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
19/11/2023 AQUILEO ALLENDE PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCION DE LA BARDEO DE * PRESENTÓ 08 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
055 3,300.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TAMARIZ LA AGENCIA INTERNET
COMPROBATORIA DEL GASTO SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE MANO
19/11/2023 AQUILEO ALLENDE PAGO EL ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DEL BARDEO DE LA POR INTERNET PRESENTÓ DE OBRA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA
050 3,300.00 2. NO LA
TAMARIZ AGENCIA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
006859 31/12/2023 20,675.00 003519 31/12/2023 28,570.00 28,570.00 20,675.00 GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y 20,675.00 0.00
* LA SOLICITUD PARA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
AUTORIZACIÓN
19/11/2023 051 BASILIO TAMARIZ 2,000.00 PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA * LA
CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FIALLO BARDEO DE LA AGENCIA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS REALIZADOS
BASILIO TAMARIZ PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCION DE 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
19/11/2023 049 FIALLO 2,000.00 BARDEO DE LA AGENCIA * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
PREMURA DE TIEMPOS
19/11/2023 053 MARTIN PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA
SAMANIEGO 2,000.00
VILLASECA
BARDEO DE LA AGENCIA
19/11/2023 052 MARTIN PAGO EL CHALAN DE ALBAÑIL LA CONSTRUCCIÓN DEL
SAMANIEGO 2,000.00
VILLASECA
BARDEO DE LA AGENCIA
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