Page 75 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-16-SOL-20
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1 PZA ACUMULADOR LTH 11 PLACAS L-24R-530 LTH, 1 PZA FILTRO DE AIRE SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
16546-4JM1A IMPORTACION NISSAN NP300 2015-2016 2.5 LITROS 16V
DIESEL = F-21A00 = WA-4JM1A = RA-2100 = GAD-295, 1 PZA FILTRO DE * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
ACEITE F00E164931 BOSCH CHRYSLER SEBRING STRATUS 2001-2005 DODGE
I10 2012-2013 FIAT 500 2009 GRANDE PUNTO 2007-2009, PANDA 2011 FIAT 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITAN REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE
3,965.01 UNO 2014-2015 URVAN SENTRA TITAN = LTH-149 = 15208-31U01 =
ACNN0900 = GP-149, 4 PZA BUJIA ENCENDIDO ILKAR7L11 NGK MAZDA 6 L4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2.5 2014-2016 MAZDA 3 2020, 1 PZA LIMPIADOR DE INYECTOR PRESURIZADO
27b662e6-5b3e- AEROSOL 420 MILILITROS ECO-107 ECOM (QUIMICO), 1 PZA CARBUCLEAN * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
447b-8968- LIMPIADOR DE CARBURADORES Y PARTES 310 GRAMOS 53-A TF QUIMICA
004586 25/09/2023 3,965.01 002308 25/09/2023 3,965.01 3,965.01 25/09/2023 de6037c2f606 CEDISMTY SA DE CV (QUIMICO) 3,965.01 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 3,965.01 0.00

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTES FOTOGRÁFICOS

REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

05/10/2023 187 JOSE VAZQUEZ 600.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL MECANICO, EL SEÑOR AVISAHI
SALAZAR

05/10/2023 186 JOSE VAZQUEZ 140.00 COMPRA DE UN LIMPIADOR DE INYECTORES PARA LA CAMIONETA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SALAZAR * PRESENTÓ 03 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
450.00 PAGO DE MANO DE OBRA DEL MECANICO SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
03/11/2023 216 AVISAHI OVIEDO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
1 PZA BAL DEL NI PICK-UP D21 D22 FRONTIER 98-02 M-7X28, 1 PZA BAL TRA PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE INYECTORES
006983 31/12/2023 12,145.00 003553 31/12/2023 93,896.85 93,896.85 NI D21 99-14 URVAN EX-TERRA -06, 1 PZA KIT FRE TRA NI PICK UP NP 300 15- 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12,145.00 0.00
1,245.00 * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
03/11/2023 27a7938c-d3ad- SAMUEL RAMIREZ 16 J1N4-1X33, 1 LTR ACE LT QUAKER T/A ATF, 2 PZAS ANTICONGELANTE COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
4044-a9e4- OSORIO DILUIDO DIRECTO 4LT GONHER CAMBIO DE BALATAS Y REVISIÓN
f8ce86e0f382 1 PZA FILTRO ACEITE NAVIST. Dt466 4400 LF3883, 1 PZA CUBETA DE ACEITE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
2,910.00 * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
10/11/2023 E74EAF2B-6102- ANTONIO AQUINO 15W40 CHEVRON URSA CK4 19 LTS INTERNET
433F-8DD7- RASGADO SOLICITA FILTRO DE ACEITE Y CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONETA DE LA AGENCIA
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
48DF54DB9CAC MUNICIPAL
12,145.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
SOLICITA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR LA PREMURA DE TIEMPOS

14/11/2023 7DD7D0B8-54CE- EMOTION LLANTAS 2 PZAS 225/70R15 CONTINENTAL VANCONTAC AP 112/110R 8PR, 2 PZA
47C0-8834- RINES 6,800.00
71AF86A6BA0F
VALVULA, 2 PZA PAQUETE PLUS 15-16

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