Page 92 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA IMPORTE OBSERVACIONES ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA SOLVENTADO NO
FECHA COMPROBANTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

24/11/2023 EC593D4D-B98F- NICOLAS GUERRERO 6 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL, 6 PZAS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4D5A-BDC4- HERNANDEZ 3,470.16 VARILLO 3/8, 15 K RECOSIDOS, 1 K CLAVOS * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
E7F3FA1EEE5D CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE 2 1/2, 20 K ALAMBRON 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
006983 31/12/2023 003553 31/12/2023 24/11/2023 3574407D-4A92- NICOLAS GUERRERO * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0.00
43CF-B03C- HERNANDEZ 1 K VARILLAS 3/8, 1 K ALAMBRON, 1 K JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
311EA55ABBE9 964.05 RECOSIDOS, 1 K CLAVOS DE 2 1/2, 1 MUFA, 1 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
24/11/2023 F7E9834C-A96E- NICOLAS GUERRERO PZA TUBO PARA MUFA * CONSTANCIA DE AGRADECIMIENTO POR EL APOYO RECIBIDO
4CC0-8EF9- HERNANDEZ * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2 PZA CEMENTO CRUZ AZUL, 1 PZA BASE DE * AGRADECIMIENTO POR LOS MATERIALES QUE NOS DONARON A LA SOLICITUD DE APOYO DE POSTE PARA MUFA
8052D5C5EF78 965.00 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
MEDIDOR, 1 PZA TUBO GALVANIZADO MATERIAL
* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
* OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA
DE LA PARTIDA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* SOLICITUD DE DOS TABLEROS DE BASQUETBOL PARA PRACTICAR ESTE DEPORTE, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLICITUD DE APOYO DE POSTE PARA MUFA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023

SIN NÚMERO NÓMINA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SIN NÚMERO CORRESPONDIENTE AL 10,500.00
MES DE DCIIEMBRE DEL
DICIEMBRE DEL 2023 CONTRALORIA SOCIAL
2023
NÓMINA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE AL 6,000.00
MES DE NOVIEMBRE DEL
2023 CONTRALORIA NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRALORIA SOCIAL
SOCIAL
APOYO ECONÓMICO A LA ESC.
BACHILLERATO ASUNCIÓN IXTALTEPEC POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y EVIDENCIA DEL APOYO OTORGADO
EL EVENTO PROMOVER LA CONVIVENCIA
3,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTRE LOS JÓVENES DE LOS BACHILLERATOS
007154 31/12/2023 21,850.00 003557 31/12/2023 66,783.43 66,783.43 HERMINIO GIJON COMUNITARIOS MARISTA QUE PROMOVERÁ * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 21,850.00 0.00
TOTAL $103,395.22 17/10/2023 ACUSE DE EGRESO ZARAGOZA EL DIA 25, 26, 27 Y 28 DEL MISMO MES. 21,850.00 * AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

ENTREGA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL * LA EVIDENCIA DEL APOYO OTORGADO
MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DE LA C.
2,250.00 ANA YESENIA HINOJOSA QUINTANAR AL SR, 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
AUGUSTO HINOJOSA QUINTANAR EN
REPRESENTACIÓN DE SU HERMANA 3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA * OFICIO NÚMERO AF-27-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE SOLICITUD DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDA A LA NATURALEZA

100.00 1 PIEZA 6310 TARJET CLUB LUMEN DE LA PARTIDA

19/12/2023 ACUSE DE EGRESO AUGUSTO HINOJOSA
QUINTANAR

20/10/2023 a7942d13-de3c- ABASTECEDORA LUMEN
48f3-bcd5-
ec2c71659341

$269,110.24 $269,110.24 $103,395.22 $103,395.22 $103,395.22 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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