Page 50 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-012/2023SMB CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-003/MSB/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-COP001/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN FOLIO CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR 5 AL MILLAR
NÚM. DE AL PERSONAL PRESENTADA
CUENTA
RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE H.
AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA
ALTA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)/FONDO IV (FONDO
001033 01/12/2023 783,341.05 000364 01/12/2023 773,537.89 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
158,158.94 000363 01/12/2023
LOS MUNICIPIOS), PARA EL EJERCICIO 2023, LA
CANTIDAD DE: $ 941,499.99 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 1. NO PRESENTÓ LA 1. NO PRESENTÓ LA
NUEVE PESOS 99/100 M.N.); POR CONCEPTO DE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO CON COMPROBATORIA QUE COMPROBATORIA QUE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 02 DE AGOSTO AL 31 ACREDITE EL ENTERO DE ACREDITE EL ENTERO DE
BANCO DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA OBRA: LAS RETENCIONES POR LAS RETENCIONES POR
MERCANTIL DEL AC6225F2- GRUPO "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CONCEPTO DEL 5 AL CONCEPTO DEL 5 AL
NORTE, S.A., C57F-4E45- CONSTRUCT EL PARAJE YADAHU’ EN LA LOCALIDAD DE SAN MILLAR Y 3% MILLAR Y 3%
NÚMERO DE
27/12/2023 931,696.83 28/12/2023 AC4A- OR YEDZELL MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA"; UBICADA EN LA 0.00 941,500.99 0.00 4,058.19 5,744.96 931,697.84 9,803.15 REMUNERACIÓN AL NO PRESENTÓ 9,803.15 REMUNERACIÓN AL
DOCUMENTACIÓN
CUENTA A9DFDFD69F SA DE CV LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PERSONAL PERSONAL
1214699088 9E PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR
BETAZA, DISTRITO VILLA ALTA, DEL ESTADO DE 2.NO CANCELÓ LA 2.NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA DEL
EGRESO CON LA LEYENDA EGRESO CON LA LEYENDA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, “OPERADO” “OPERADO”
NUMERO: MSMB/257/FAISMUN
FORTAMUN/COP/02/003/2023 DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2023, CON UN IMPORTE TOTAL DE
CONTRATO DE $3,099,070.34 (TRES MILLONES
NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS 34/100
001034 01/12/2023 158,158.94 M.N.) Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 03 DE
JULIO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023,
MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO:
OFA-MSMB/257/FAISMUN-
FORTAMUN/COP/02/003/2023 DE FECHA 02 DE
JUNIO DE 2023.
SUBTOTAL $3,099,070.34 $2,137,080.87 $931,696.83 $0.00 $3,099,071.34 $929,721.10 $13,358.06 $18,910.30 $2,137,081.88 $2,167,373.50 $0.00 $2,167,373.50
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