Page 46 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚM. DE COMPROBANTE
CUENTA 1214699079

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

000597 31/07/2023 13,369.60 000227 31/07/2023 16,800.00 16,800.00 22/07/2023 A3A79AFF-BCC3- RAFAEL BERISTAIN 4 PIEZAS 7.50 - 17 LLANTA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4D2B-9EC0- SANCHEZ 16,800.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A0B3E2CDE1AE A: A:
PIRELLI AAT52 CTL 121/116L *REQUISICIÓN DE MATERIALES *REQUISICIÓN DE MATERIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS MISMOS DE LOS MISMOS
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
13,369.60 MATERIALES 13,369.60 MATERIALES
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO 3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA PARTIDA CORRESPONDEN A LA PARTIDA
AFECTADA CONTABLEMENTE AFECTADA CONTABLEMENTE

NO PRESENTÓ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A:
000780 28/09/2023 15,000.00 000291 28/09/2023 15,000.00 26/09/2023 15,000.00 25/09/2023 735BBE6E-A029- LUCIA MARTINEZ 4 PIEZAS LLANTA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *REQUISICIÓN DE MATERIALES
460C-9ACF- MARIA 15,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DD1EFD539513 A: DE LOS MISMOS
265/65/17 GOOD YEAR *REQUISICIÓN DE MATERIALES 15,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES
DE LOS MISMOS *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
15,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
MATERIALES 2.REGISTRÓ GASTOS QUE NO
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO CORRESPONDEN A LA PARTIDA
AFECTADA CONTABLEMENTE
2.REGISTRÓ GASTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA PARTIDA
AFECTADA CONTABLEMENTE

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