Page 47 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NÚM. DE COMPROBANTE
CUENTA 1214699079

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO PRESENTADA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001135 31/12/2023 12,000.00 000398 31/12/2023 12,000.00 12,000.00 28/12/2023 0B393DE6-C0EA- LUCIA MARTINEZ 4 PIEZAS LLANTA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4BCC-9798- MARIA 12,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A: A:
BD9EF37A7CCA 225/70/15 BARUM *REQUISICIÓN DE MATERIALES *REQUISICIÓN DE MATERIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS MISMOS DE LOS MISMOS
*CONSTANCIA DE RECEPCION DE *CONSTANCIA DE RECEPCION DE
12,000.00 MATERIALES 12,000.00 MATERIALES
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO 3.REGISTRÓ GASTOS QUE NO
CORRESPONDEN A LA PARTIDA CORRESPONDEN A LA PARTIDA
AFECTADA CONTABLEMENTE AFECTADA CONTABLEMENTE

TOTAL $53,649.28 $57,079.68 $42,079.68 $15,000.00 $57,079.68 $53,649.28 $0.00 $53,649.28

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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