Page 52 - San Melchor Betaza
P. 52
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-012/2023SMB CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-003/MSB/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-COP001/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN FOLIO CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR 5 AL MILLAR
NÚM. DE AL PERSONAL PRESENTADA
CUENTA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
SAN MELCHOR BETAZA DISTRITO VILLA ALTA
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
33 FONDO III. - (FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1. NO PRESENTÓ LA 1. NO PRESENTÓ LA
EJERCICIO 2023) LA CANTIDAD $1107823.00 ( UN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS COMPROBATORIA QUE COMPROBATORIA QUE
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N) I.V.A INCLUIDO. POR ACREDITE EL ENTERO DE ACREDITE EL ENTERO DE
BANCO CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUM 01 LAS RETENCIONES POR LAS RETENCIONES POR
MERCANTIL DEL
06/09/202 NORTE, S.A., AA14BE2A- (UNO Y FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA: CONCEPTO DEL 5 AL CONCEPTO DEL 5 AL
3 NÚMERO DE
3997-4B2C- EMANUEL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MILLAR Y 3% MILLAR Y 3%
CUENTA PACHECO
000788 30/09/2023 1,600,000.00 000294 30/09/2023 1,107,823.00 1214699088 1,107,823.00 06/09/2023 B8A4- LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE 0.00 1,600,000.01 480,000.00 6,896.55 5,280.45 1,107,823.01 12,177.00 REMUNERACIÓN AL 12,177.00 REMUNERACIÓN AL
CRUZ
1651CB8A47 TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR PERSONAL PERSONAL
65 BETAZA 1ERA ETAPA. SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 2.NO CANCELÓ LA 2.NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
DETERMINADO No. MSMB/257/ COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA DEL
EGRESO CON LA LEYENDA EGRESO CON LA LEYENDA
FAISMUN/COP/01/004/2023 DE FECHA 02 DE “OPERADO” “OPERADO”
JUNIO DE 2023 CON UN PERIODO DE EJECUCION
DE 30 DIAS NATURALES DEL 05 DE JUNIO DE 2023
AL 04 DE JULIO DE 2023 SEGÚN OFICIO DE
APROBACION Y AUTORIZACION DE RECURSOS No.
OFA-MSMB/257/FAISMUN/ COP/01/004/2023
CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2023
SUBTOTAL $1,600,000.00 $1,587,823.00 $1,587,823.00 $480,000.00 $1,600,000.01 $480,000.00 $6,896.55 $5,280.45 $1,587,823.01 $12,177.00 $0.00 $12,177.00
$480,000.00 $5,288,704.41 $1,409,721.10 $22,796.13 $26,002.38 $4,310,184.80 $2,360,793.57 $0.00 $2,360,793.57
TOTAL $5,288,703.40 $4,310,183.78 $2,927,909.82
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
