Page 48 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-012/2023SMB CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-003/MSB/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-COP001/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN FOLIO CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR 5 AL MILLAR
NÚM. DE AL PERSONAL PRESENTADA
CUENTA
CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
5578D317- PROYECTOS 1. NO PRESENTÓ CFDI POR 1. NO PRESENTÓ CFDI POR
EL ANTICIPO OTORGADO EL ANTICIPO OTORGADO
F096-4C02- Y 2. NO PRESENTÓ CFDI DE 2. NO PRESENTÓ CFDI DE
LA AMORTIZACIÓN DEL LA AMORTIZACIÓN DEL
000807 30/09/2023 176,889.92 000295 30/09/2023 176,889.92 24/09/2023 B5E1- EDIFICACION PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,889.92 ANTICIPO. 176,889.92 ANTICIPO.
3. NO ACREDITÓ EL PAGO 3. NO ACREDITÓ EL PAGO
E99C075BB9 ES DIBESA REALIZADO DEBIDO A QUE REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ EL ESTADO NO PRESENTÓ EL ESTADO
3D DE CUENTA BANCARIO. DE CUENTA BANCARIO.
ESTIMACIÓN REGISTRO DEL MONTO TOTAL 1. NO PRESENTÓ LA 1. NO PRESENTÓ LA
CONTRATADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
CONSTITUCIONAL DE SAN MELCHOR BETAZA, CON COMPROBATORIA QUE COMPROBATORIA QUE
CARGO A LOS RECURSO DEL RAMO 33, FONDO III, ACREDITE EL ENTERO DE ACREDITE EL ENTERO DE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA LAS RETENCIONES POR LAS RETENCIONES POR
8DA248BD-
CONCEPTO DEL 5 AL NO PRESENTÓ CONCEPTO DEL 5 AL
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) DOCUMENTACIÓN
32FA-4579- MILLAR Y 3% MILLAR Y 3%
24/09/2023 Y 2023; RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: 589,633.06 0.00 2,541.52 1,811.63 585,279.91 4,353.15 REMUNERACIÓN AL 4,353.15 REMUNERACIÓN AL
90A3-
PERSONAL PERSONAL
EDIFICACION CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA LA SALA DE
3BA7D64D8 2.NO CANCELÓ LA 2.NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
ES DIBESA ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AL COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA DEL
A2D EGRESO CON LA LEYENDA EGRESO CON LA LEYENDA
“OPERADO” “OPERADO”
LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL
MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, OAXACA,
SEGÚN CONTRATO
MSMB/257/FAISMUN/COP/03/012/2013 DE FECHA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
553,459.28 BANCO 63DB5ABD- 1.NO CANCELÓ LA 1.NO CANCELÓ LA
000362 01/12/2023 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL EB3A-4B30- PROYECTOS COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA DEL
36,173.78 EGRESO CON LA LEYENDA EGRESO CON LA LEYENDA
001027 01/12/2023 408,389.99 14/12/2023 NORTE, S.A., 408,389.99 15/12/2023 8BA2- Y PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “OPERADO” “OPERADO”
NÚMERO DE
F719832C20 EDIFICACION
CUENTA CB ES DIBESA
1214699088
SUBTOTAL $589,633.06 $585,279.91 $408,389.99 $0.00 $589,633.06 $0.00 $2,541.52 $1,811.63 $585,279.91 $181,243.07 $0.00 $181,243.07
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