Page 49 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-012/2023SMB CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-003/MSB/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-COP001/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN FOLIO CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR 5 AL MILLAR
NÚM. DE AL PERSONAL PRESENTADA
CUENTA
PÓLIZA DE DIARIOAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE H.
AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA
ALTA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
000919 31/10/2023 1,470,380.22 000334 31/10/2023 518,193.91 SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)/FONDO IV (FONDO 1,470,380.22 1,470,380.22
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 1. NO PRESENTÓ LA 1. NO PRESENTÓ LA
LOS MUNICIPIOS), PARA EL EJERCICIO 2023, LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
CANTIDAD DE: $ 2,157,570.35 (DOS MILLONES COMPROBATORIA QUE COMPROBATORIA QUE
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ACREDITE EL ENTERO DE ACREDITE EL ENTERO DE
SETENTA PESOS 35/100 M.N.); POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES POR LAS RETENCIONES POR
PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) CON PERIODO CONCEPTO DEL 5 AL CONCEPTO DEL 5 AL
DE EJECUCIÓN DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO MILLAR Y 3% MILLAR Y 3%
DE 2023, RELATIVO A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL REMUNERACIÓN AL REMUNERACIÓN AL
0F402249- GRUPO SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PERSONAL PERSONAL
6BAF-49C3- CONSTRUCT YADAHU’ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR
14/11/2023 B33D- OR YEDZELL BETAZA 1ERA ETAPA"; UBICADA EN LA LOCALIDAD 0.00 2,157,570.35 929,721.10 9,299.87 13,165.34 1,205,384.04 2. NO ACREDITÓ EL PAGO NO PRESENTÓ 2. NO ACREDITÓ EL PAGO
REALIZADO DEBIDO A QUE DOCUMENTACIÓN REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ EL ESTADO NO PRESENTÓ EL ESTADO
98EE66F8A7 SA DE CV DE SAN MELCHOR BETAZA PERTENECIENTE AL DE CUENTA BANCARIO. DE CUENTA BANCARIO.
D2 MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, DISTRITO
VILLA ALTA, DEL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, NUMERO: 3.NO CANCELÓ LA 3.NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MSMB/257/FAISMUN COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA DEL
EGRESO CON LA LEYENDA EGRESO CON LA LEYENDA
FORTAMUN/COP/02/003/2023 DE FECHA 01 DE “OPERADO” “OPERADO”
687,190.13 687,190.13
JULIO DE 2023, CON UN IMPORTE TOTAL DE
CONTRATO DE $3,099,070.34 (TRES MILLONES
000920 31/10/2023 687,190.13 000333 31/10/2023 687,190.13 NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS 34/100
M.N.) Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 03 DE
JULIO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023,
MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO:
OFA-MSMB/257/FAISMUN-
FORTAMUN/COP/02/003/2023 DE FECHA 02 DE
JUNIO DE 2023
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