Page 51 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                      AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                              DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
                    DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-09

         CUENTA PÚBLICA 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

                      CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
                SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
        SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-012/2023SMB CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD (2023) (2023)
                SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
        SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-003/MSB/23 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YADAHU´ EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1ERA ETAPA (2023) (2023)
                SUBCUENTA: 12354 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
        SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-COP001/2023 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)

                                                                                                                                                 INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                       ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                         BANCO                                  COMPROBANTE                                                                                                                     DEDUCCIONES

                                                                                    INSTITUCIÓN                            FOLIO                            CONCEPTO                                            IMPORTE DEL  IMPORTE DE LA  AMORTIZACIÓN                          3%   IMPORTE NETO    IMPORTE  OBSERVACIONES          DOCUMENTACIÓN                                            DOCUMENTACIÓN
                                                                                    BANCARIA Y                             FISCAL                                                                                 ANTICIPO    ESTIMACIÓN     DEL ANTICIPO               REMUNERACIÓN                 OBSERVADO                                                        SOLVENTADO NO SOLVENTADO        FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA        IMPORTE  FECHA                             IMPORTE     FECHA                    PROVEEDOR                                                                                                          5 AL MILLAR
                                                                                       NÚM. DE                                                                                                                                                                            AL PERSONAL                                                     PRESENTADA
                                                                                       CUENTA

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA 1RA (2023) (2023)

                                                                                                                                                            RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                            SAN MELCHOR BETAZA DISTRITO VILLA ALTA

                                                                                                                                                            OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO

                                                                                                                                                            33 FONDO III. - (FONDO DE APORTACIONES PARA

                                                                                                                                                            LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

                                                                                                                                                            EJERCICIO 2023) LA CANTIDAD $480000.00

                                                                                                                                                            (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100

                                                                                                                                                            M.N) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DE

                                                                                    BANCO                                                                   ANTICIPO DE 30% RELATIVO A LA OBRA:

                                                                                    MERCANTIL DEL                           14073DB9-                       AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN                                                                                                        1.NO CANCELÓ LA                                                                 1.NO CANCELÓ LA
                                                                                                                           A6FD-41AC-                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN                                                                   DOCUMENTACIÓN
                                                                                    NORTE, S.A.,                                        EMANUEL             LA SALIDA DE LA LOCALIDAD HACIA LA PLANTA DE                                                                                                        COMPROBATORIA DEL                                                               COMPROBATORIA DEL
                                                                                    NÚMERO DE                                  A9FC-    PACHECO                                                                                                                                                                 EGRESO CON LA LEYENDA                                                           EGRESO CON LA LEYENDA
000569 30/06/2023         480,000.00 000218 30/06/2023       480,000.00 12/06/2023                 480,000.00  15/06/2023  9116245E5D6                      TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR          480,000.00   0.00           0.00           0.00         0.00           480,000.00               “OPERADO”                                                                       “OPERADO”
                                                                                                                                           CRUZ
                                                                                    CUENTA                                         9                        BETAZA 1ERA ETAPA SAN MELCHOR BETAZA

                                                                                    1214699088                                                              OAXACA SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A

                                                                                                                                                            PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

                                                                                                                                                            MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023 DE FECHA

                                                                                                                                                            02 DE JUNIO DE 2023 CON UN PERIODO DE

                                                                                                                                                            EJECUCION DE 30 DIAS NATURALES DEL 05 DE

                                                                                                                                                            JUNIO DE 2023 AL 04 DE JULIO DE 2023 SEGÚN

                                                                                                                                                            OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION DE

                                                                                                                                                            RECURSOS No. OFA-

                                                                                                                                                            MSMB/257/FAISMUN/COP/01/004/2023               CON

                                                                                                                                                            FECHA 17 DE ABRIL DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4/5
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