Page 38 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
FECHA IMPORTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO
08/08/2023 OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
001949
TOTAL BANCARIA
LA REQUISICIÓN PARA LA
COMPRA DE MATERIAL DE
4 44122011 FOLDER MANILA OFICIO, 4 44122011 FOLDER MANILACARTA C/100, 24 44121503 OFICINA
SOBRE COIN N.5 MANILA C/100, 4 14111500 PAPEL OPALINA BN AMARILLO 120GR, 4 31201500
CINTA EMP 255 TRANS 6PACK48X50, 6 14111500 PAPEL CARTULINA OPALINA180G C/100, 4 *OFICIO SIN NÚMERO DE
31201500 CINTA CANELA PREMIUM 48X50 6PL, 6 44121600 PERFORADORA OFFICE DEPOT 701
N, 4 44121600 CUTTER OFFICE DEPOT 168 AMARI, 20 44121802 CORRECTOR LIQUIDO, 20 1. NO PRESENTÓ LA FECHA 02 DE AGOSTO DE
44121619 SACAPUNTAS VIVO 1 ORIF 3PK, 10 44121618 TIJERAS MAPED ADV GREEN 18CM, 5
44121701 BOLIGRAFO BIC PFINO NEGRO, 6 44122104 CLIP MAE STO N.1, 6 31201500 MASKING DOCUMENTACIÓN 2023, DE SOLICITUD DE
22,968.00 TAPE 110 GRAL 48MMX50M, 6 60121525 LAPIZ GRAFITO N.2, 20 31201610 LAPIZ ADHESIVO, 10
44122107 GRAPA ESTANDARPILOT C/5040, 10 44121615 ENGRAPADORA MTTIRA ESTAND NG, 8 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIAL DE OFICINA,
44111521 BROCHE MAE METAL 80MM, 3 14111529 ROLLO LUSTRAFLEX C/10P ROJO, 10 44121600
TRANSFERENCIA JGO DE INDICES 26 DE DIVISIONES, 2 14111529 ROLLO LUSTRAFLEX C/10P AMARILLO, 2 44121600 RELATIVA A: SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
BANCARIA PLASTICO AUTOADH TRANSP 10MTS, 2 14111529 ROLLO LUSTRAFLEX C/10P BLANCO, 2 14111529
51464E1C-7130- SURTIDORA DE ROLLO LUSTRAFLEX C/10P AZUL, 2 14111529 ROLLO LUSTRAFLEX C/10P NARANJA, 2 14111529 *LA REQUISICIÓN PARA LA SALUD
22,968.00 08/08/2023 CLAVE DE RASTREO: 4D2F-8BF2- INSUMOS PARDO ROLLO LUSTRAFLEX C/10P VERDE BANDERA, 4 44121600 CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA, 20
20,328.03 000555 08/08/2023 002601002308080000 22,968.00 25/08/2023 44121600 CAJA ARCHIVO PLASTICO 20,328.03 COMPRA DE MATERIAL DE LA AUTORIZACIÓN 20,328.03 0.00
970860 C25F93C03AF3 $182,728.03 $0.00
$185,368.00 OFICINA. CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE
CORRESPONDIENTE FECHA 03 DE AGOSTO DE
*LA CONSTANCIA DE 2023, EN EL CUAL SE
RECEPCIÓN AUTORIZA LA COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR
DE ADQUISICIONES
LA CONSTANCIA DE
$182,728.03 $185,368.00 $185,368.00 $182,728.03
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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