Page 36 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770194
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

No. DE CHEQUE FECHA Y/O RETENCIONES / TOTAL IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
O REFERENCIA NÚM. I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE CONCEPTO SUB TOTAL
PERIODO

002962 15/12/2023 234,434.00 000838 15/12/2023 234,434.00 15/12/2023 CHEQUE 01/12/23 AL 36 CFDIS 209,402.50 16,202.50 193,200.00 234,434.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 218,231.50 *NO REALIZÓ EL
NÚMERO 234,434.00 S/N CORRESPONDIENTES A *8 RECIBOS DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 16,202.50 ENTERO DE LAS
0000074 MES DE DICIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
15/12/23 SUELDOS TRABAJADORES RETENCIONES
NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CARECEN DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*36 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 CON LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES

TOTAL $4,648,468.00 $4,648,468.00 $4,648,468.00 $4,204,570.70 $327,635.03 $3,876,935.67 $4,648,468.00 $4,320,832.97 $327,635.03

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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