Page 39 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770283
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023,
DE SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL
DÍA DE LAS MADRES, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023,
EN EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE COFFFE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BREAK PARA EL DÍA DE LAS MADRES.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023,
TRANSFERENCIA DISEÑO MATERIALES DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
BANCARIA ORGANIZACIÓN Y DEMUESTRE EL USO O DESTINO
B7FE373C-AA63- PRODUCCIÓN DE 1 SERVICIO DE COFFE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES. 75,400.00
75,400.00 12/05/2023 CLAVE DE RASTREO: 75,400.00 29/05/2023 43D6-90E3- EVENTOS BACON 75,400.00 DE LOS PRODUCTOS O DE LOS
000959 12/05/2023 75,400.00 000284 12/05/2023 002601002305120000 75,400.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, 0.00 SERVICIOS REALIZADOS
242092 758371A40B6C BREAK
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR LA
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE TESORERA MUNICIPAL.
DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023,
PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN
REALIZADOS DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO
DE COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE COFFE
BREAK PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL
PALACIO MUNICIPAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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