Page 41 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770283
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

26,284.00 26,284.00 0.00 26,284.00

001105 14/06/2023 50,000.00 000320 14/06/2023 TRANSFERENCIA 1267F732-79D9- DISEÑO 1 SERVICIO DE LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES 0.00 *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
BANCARIA 95,120.00 14/06/2023 4FB9-A6A3- ORGANIZACIÓN Y 95,120.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, 50,000.00 DEMUESTRE EL USO O DESTINO
PRODUCCIÓN DE DE SOLICITUD DE SERVICIO DE BANQUETES POR
95,120.00 14/06/2023 CLAVE DE RASTREO: D55ACBC03B25 EVENTOS BACON BANQUETES MOTIVO DE LA EXPOFERIA ANUAL, SUSCRITO POR EL DE LOS PRODUCTOS O DE LOS
002601002306140000 PRESIDENTE MUNICIPAL. SERVICIOS REALIZADOS
889746 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
18,836.00 EN EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE BANQUETES 0.00 18,836.00
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
POR MOTIVO DE LA EXPOFERIA ANUAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023,
MATERIALES
DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
50,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR LA
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
TESORERA MUNICIPAL.
DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS
EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN
REALIZADOS
DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO
DE COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE
BANQUETES POR MOTIVO DE LA EXPOFERIA ANUAL,
CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

18,836.00

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