Page 42 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770283
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023,
DE SOLICITUD DE SERVICIO DE PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA FIESTA
ANUAL, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023,
BANCARIA
300,000.00 388,477.04 300,000.00 EN EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE 0.00 300,000.00
25/07/2023 CLAVE DE RASTREO: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO
002601002307250000
928505 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LA FIESTA ANUAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023,
5857B4F1-A37E- DISEÑO 1 SERVICIO DE MATERIALES DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
26/07/2023 4531-8364- ORGANIZACIÓN Y DEMUESTRE EL USO O DESTINO
001721 25/07/2023 000500 25/07/2023 408,923.02 PRODUCCIÓN DE 408,923.01 PREPARACIÓN DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES. DE LOS PRODUCTOS O DE LOS
E74882205315 EVENTOS BACON SERVICIOS REALIZADOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023,
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR LA
DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS TESORERA MUNICIPAL.
PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023,
REALIZADOS EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO
DE COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL
TRANSFERENCIA DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
BANCARIA
108,923.02 20,445.98 108,923.02 LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00 108,923.02
25/05/2023 CLAVE DE RASTREO: *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
002601002307250000
945319 FECHA 28 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO
DE LA FIESTA ANUAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
TOTAL $673,977.04 $673,977.04 $673,977.04 $673,977.03 $673,977.04 $0.00 $673,977.04
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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