Page 54 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, DE
9,773.13 1. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE ALQUILER DE TABLONES Y SILLAS PLEGABLES
BBVA MÉXICO, S.A., 57E51812-1F97- 51 TABLÓN 72X240 FIBRA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PLÁSTICO, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CUENTA NÚMERO: 47D6-B1A9- DE VIDRIO P/ALQUILER;
001932 08/08/2023 000551 08/08/2023 75,071.77 08/08/2023 75,071.77 26/09/2023 114339517E74 SURTIDORA DE INSUMOS 75,071.77 30 SILLAS PEGABLE 75,071.77 DEL GASTO RELATIVA A: LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 75,071.77 0.00
0119770194 PARDO PLÁSTICO P/ALQUILER
10PQ *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
DEL SERVICIO FECHA 28 DE MAYO DE 2023 DE TABLONES Y SILLAS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PLEGABLES DE PLÁSTICO POR MOTIVO DE LA FIESTA
65,298.64 PATRONAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NOTA DE SERVICIO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023;
COMPROBATORIA DEL GASTO SIN EMBARGO EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLE
RELATIVA A: CON LOS REQUISITOS FISCALES.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LA SOLICITUD POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE *EL COMPROBANTE
POR INTERNET MOBILIARIO FISCAL DIGITAL POR
003178 31/12/2023 19,500.00 000890 31/12/2023 19,500.00 19,500.00 19,500.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 0.00 INTERNET
19,500.00
2. NO PRESENTÓ LA DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA
*LA SOLICITUD POR EL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR EL SERVICIO DE
DEL GASTO RELATIVA A: DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS MUNICIPALES. ARRENDAMIENTO DE
*LA SOLICITUD POR EL SERVICIO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO MOBILIARIO
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO LE FUE REQUERIDA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SERVICIOS, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CURP Y
REPORTE FOTOGRÁFICO.
SUBTOTAL $590,087.13 $590,087.13 $19,500.00 $570,587.13 $413,787.13 $590,087.13 $372,723.13 $217,364.00
TOTAL $1,098,056.21 $1,098,056.21 $19,500.00 $1,078,556.21 $921,756.21 $1,098,056.21 $627,227.13 $470,829.08
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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