Page 141 - San Pedro Pochutla
P. 141
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
29/09/2023 CAE141E3-3E3F-4E61-99B2-7E2034417C28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 367,971.71 ENERGÍA
BASICOS 13,137.60 ENERGÍA
08/09/2023 F93C405D-7125-4B24-A0A4-195F3D7646DF 69,836.13 ENERGÍA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 2,680.62 ENERGÍA
08/09/2023 9139C0F6-59D3-4581-B99A-A1FF84FA9C95 BASICOS 4,754.90 ENERGÍA
11,648.99 ENERGÍA
20/09/2019 A839CE1C-EC89-4A41-A1B1-9D5A78AC6A1A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 253.29 ENERGÍA
BASICOS 47.46 ENERGÍA
20/09/2023 CB64594D-A631-4741-93C1-49A3CB8DB1E8 6,041.70 ENERGÍA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 509.47 ENERGÍA
20/09/2023 080FC000-0039-47D4-BDBE-2153DD846241 BASICOS 755.30 ENERGÍA
47.46 ENERGÍA
20/09/2023 E792CBE2-B85C-411A-A1C6-B73476377360 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 1,033.35 ENERGÍA
BASICOS 1,033.35 ENERGÍA
20/09/2023 EA708C23-7ED9-4555-8EF1-3A2E04D1549E 1,246.03 ENERGÍA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 247.79 ENERGÍA
20/09/2023 551B5122-FDCE-42D4-929C-5D364DE8C3D0 BASICOS 3,787.31 ENERGÍA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
944.75 ENERGÍA INTERNET
20/09/2023 909CD068-3D73-4DEB-94E0-1B2858C994E6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 948.89 ENERGÍA * 54 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
BASICOS 3,976.51 ENERGÍA POR INTERNET
20/09/2023 0FD40F72-9594-431C-B45F-3EA48547A36B 188.59 ENERGÍA 1. NO PRESENTÓ LA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 6,543.50 ENERGÍA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
005440 31/10/2023 886,529.00 001887 31/10/2023 886,529.00 05/10/2023 BANCO SANTANDER 886,529.00 20/09/2023 1B3C7022-7767-4763-82FF-36BF32009F37 BASICOS 4,329.63 ENERGÍA DOCUMENTACIÓN 886,529.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001887,
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS COMPROBATORIA RELATIVA
18000245293 BASICOS PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 005439,
886,529.00 A:
20/09/2023 AC5D988E-679C-4B6E-8F1C-6E1FE518AE26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 005440 Y 005441 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
BASICOS * LOS COMPROBANTES
20/09/2023 AC5D988E-679C-4B6E-8F1C-6E1FE518AE26 DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS FISCALES DIGITALES POR
22/09/2023 14935791-DEF2-43EF-B923-D87EC6EC2FC3 BASICOS * OFICIO NÚMERO SSB/SUR-HCO-05-03-F-
INTERNET
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 0210-2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE
BASICOS 2023, DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN
ADEUDOS MUNICIPALES, AUTORIZACIÓN DE
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO, LISTADO DE NÚMEROS DE SERVICIOS
BASICOS
22/09/2023 4665E436-B10D-49F1-BA2F-FDFF2CD26EBA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
22/09/2023 E90A8ACD-9823-4D96-98BA-D143B2AEE3F7 BASICOS
22/09/2023 B4B82A84-35D5-4B62-AA0A-230525C20F1E CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
22/09/2023 FDB59598-0C3F-45C5-963F-95F96871D1A8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
22/09/2023 2E01B53E-3B44-491F-8B11-5727DB759402 BASICOS
22/09/2023 18FD1F1C-3EE5-4BA8-A5B3-D29E481EABDC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
29/09/2023 E9245228-3259-46D9-BD8A-4E942F3E4E9E
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
29/09/2023 DBC90579-2E3C-47A3-AE9F-A547FEA529DD BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS
1/3