Page 141 - San Pedro Pochutla
P. 141

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-SOL-15
                            DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
           PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

        RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

                     CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
               SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
        SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

                                                                                                                       INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                            BANCO                                                                            COMPROBANTE
                                                                                              INSTITUCIÓN
                                                                                        BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                                                             IMPORTE  OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                      SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                                                                                                                                                                                     OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA                 IMPORTE  FECHA                  CUENTA       IMPORTE  FECHA                            NÚM.                                           PROVEEDOR        IMPORTE           CONCEPTO

                                                                                                                       29/09/2023    CAE141E3-3E3F-4E61-99B2-7E2034417C28               CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS       367,971.71     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                                          BASICOS             13,137.60     ENERGÍA
                                                                                                                       08/09/2023 F93C405D-7125-4B24-A0A4-195F3D7646DF                                                       69,836.13      ENERGÍA
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS        2,680.62      ENERGÍA
                                                                                                                       08/09/2023 9139C0F6-59D3-4581-B99A-A1FF84FA9C95                                    BASICOS             4,754.90      ENERGÍA
                                                                                                                                                                                                                              11,648.99     ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2019    A839CE1C-EC89-4A41-A1B1-9D5A78AC6A1A               CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS           253.29     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                                          BASICOS                  47.46    ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2023 CB64594D-A631-4741-93C1-49A3CB8DB1E8                                                         6,041.70     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS           509.47     ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2023 080FC000-0039-47D4-BDBE-2153DD846241                                    BASICOS                755.30     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                                                                   47.46    ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2023    E792CBE2-B85C-411A-A1C6-B73476377360               CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS         1,033.35     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                                          BASICOS              1,033.35     ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2023    EA708C23-7ED9-4555-8EF1-3A2E04D1549E                                                      1,246.03     ENERGÍA
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS           247.79     ENERGÍA
                                                                                                                       20/09/2023 551B5122-FDCE-42D4-929C-5D364DE8C3D0                                    BASICOS               3,787.31    ENERGÍA                                                                  COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
                                                                                                                                                                                                                                 944.75     ENERGÍA                                                                  INTERNET
                                                                                                                       20/09/2023 909CD068-3D73-4DEB-94E0-1B2858C994E6                  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS          948.89      ENERGÍA                                                                  * 54 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
                                                                                                                                                                                                          BASICOS              3,976.51     ENERGÍA                                                                  POR INTERNET
                                                                                                                       20/09/2023 0FD40F72-9594-431C-B45F-3EA48547A36B                                                           188.59     ENERGÍA                    1. NO PRESENTÓ LA
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS        6,543.50      ENERGÍA                                                                  DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
005440  31/10/2023        886,529.00 001887 31/10/2023           886,529.00 05/10/2023  BANCO SANTANDER       886,529.00 20/09/2023  1B3C7022-7767-4763-82FF-36BF32009F37                                 BASICOS             4,329.63      ENERGÍA                    DOCUMENTACIÓN                                                                         886,529.00  0.00
                                                                                        (MÉXICO), S.A. CTA:                                                                                                                                                                                                          * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001887,
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                 COMPROBATORIA RELATIVA
                                                                                            18000245293                                                                                                   BASICOS                                                                                                    PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 005439,
                                                                                                                                                                                                                                                     886,529.00 A:
                                                                                                                       20/09/2023    AC5D988E-679C-4B6E-8F1C-6E1FE518AE26               CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                               005440 Y 005441 DE FECHA 31 DE OCTUBRE
                                                                                                                                                                                                          BASICOS                                                      * LOS COMPROBANTES
                                                                                                                       20/09/2023    AC5D988E-679C-4B6E-8F1C-6E1FE518AE26                                                                                                                                            DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                 FISCALES DIGITALES POR
                                                                                                                       22/09/2023    14935791-DEF2-43EF-B923-D87EC6EC2FC3                                 BASICOS                                                                                                    * OFICIO NÚMERO SSB/SUR-HCO-05-03-F-
                                                                                                                                                                                                                                                                       INTERNET
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                               0210-2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE
                                                                                                                                                                                                          BASICOS                                                                                                    2023, DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADEUDOS MUNICIPALES, AUTORIZACIÓN DE
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                               PAGO, LISTADO DE NÚMEROS DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS
                                                                                                                       22/09/2023    4665E436-B10D-49F1-BA2F-FDFF2CD26EBA
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                       22/09/2023 E90A8ACD-9823-4D96-98BA-D143B2AEE3F7                                    BASICOS

                                                                                                                       22/09/2023 B4B82A84-35D5-4B62-AA0A-230525C20F1E                  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS
                                                                                                                       22/09/2023 FDB59598-0C3F-45C5-963F-95F96871D1A8
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                       22/09/2023    2E01B53E-3B44-491F-8B11-5727DB759402                                 BASICOS

                                                                                                                       22/09/2023    18FD1F1C-3EE5-4BA8-A5B3-D29E481EABDC               CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS
                                                                                                                       29/09/2023 E9245228-3259-46D9-BD8A-4E942F3E4E9E
                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                       29/09/2023 DBC90579-2E3C-47A3-AE9F-A547FEA529DD                                    BASICOS

                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS

                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS

                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS

                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS

                                                                                                                                                                                        CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                          BASICOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1/3
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146