Page 143 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

29/09/2023 A1EB91B5-DF8F-45F3-B975-971FBC63C0FA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 16,729.35 ENERGÍA
BASICOS
29/09/2023 82E1C978-A473-4C1D-87A9-C531F61983FA 15,273.51 ENERGÍA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
25/09/2023 5B43EC56-C9A3-4066-9E26-C0D7176A1388 BASICOS 17,058.77 ENERGÍA

27/09/2023 98C6E915-3F3A-4339-BA5C-9E85327B7CA2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 21,423.18 ENERGÍA
BASICOS
BANCO SANTANDER 02/08/2023 87797DF5-0D57-4376-9A7E-3643A4B4EA95 17,529.57 ENERGÍA
(MÉXICO), S.A. CTA: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
005440 31/10/2023 001887 31/10/2023 05/10/2023 BASICOS 0.00
18000245293
31/08/2023 DF40BBD7-6BB6-4691-96E7-892371D9F8A0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 4,440.19 ENERGÍA
BASICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS

01/09/2023 036C7A6E-5CC3-457D-B2FF-3B138DA5F01D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO
BASICOS ID DOCUMENTO
0.00
01/09/2023 7E352B9D-71B4-44BA-B765-BB7FD010059D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 79FA77C7-8305-4E69-
BASICOS 8C27-7796A80B6040

TOTAL $886,529.00 $886,529.00 $886,529.00 PAGO $886,529.00 $886,529.00 $0.00
ID DOCUMENTO
0.00
E6F23099-7FB0-4D2E-
AD52-C191391B50CF
$792,545.63

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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