Page 50 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
31/03/2023 PERIODO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000940
30/03/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,000.00 16/MAR/2023 - 6D2A2308-2C39- PAULO 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 31/MAR/2023 4D8C-8F0D- CÓRTES
VÁSQUEZ CONCEPTO 472EC791AE91 VÁSQUEZ
18000245262 PAGO DE NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAR/2023 - C9C7952D-A046- SONIA REYES
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES
30/03/2023 3,500.00 31/MAR/2023 4D9E-971A- REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 4CD9F883E8A1

PAGO TRANSFERENCIA

BANCO SANTANDER SPEI LADY CLAVEL 16/MAR/2023 - E805C25B-89D9- LADY CLAVEL
31/MAR/2023
30/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 43FA-B2EC- RICÁRDEZ 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00

18000245262 CONCEPTO PAGO DE 7F5327649AA6 ARANGO

NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAR/2023 - D2D9E5A1-B5FA- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
30/03/2023 4,000.00 31/MAR/2023 4F71-A27C- CABRERA 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
18000245262 CABRERA CONCEPTO 5,434.85 5,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
30/03/2023 PAGO DE NÓMINA 4861FE6ECC44 3,000.00 DE NÓMINA
941,000.00 10,000.00 * 198 COMPROBANTES FISCALES
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 16/MAR/2023 - C8D23DC6-C9EB- VERÓNICA 0.00 434.85 1. NO PRESENTÓ
30/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 31/MAR/2023 43F5-96FD- RUÍZ DIGITALES POR INTERNET DE LA
RICÁRDEZ CONCEPTO DOCUMENTACIÓN
18000245262 PAGO DE NÓMINA 406EE9DDCC26 RICÁRDEZ SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
COMPROBATORIA DEL GASTO
1,037,897.87 000337 31/03/2023 PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 941,000.00 0.00
$941,000.00 RELATIVA A:
BANCO SANTANDER SPEI ALMA DELIA 16/MAR/2023 - D1A79F82-ACA6- ALMA DELIA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
SALINAS * EL COMPROBANTE FISCAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SALINAS ROBLES 3,000.00 31/MAR/2023 4F0B-978B- ROBLES 3,190.68 0.00 190.68 000337 DE FECHA 31 DE MARZO DE
DIGITAL POR INTERNET POR
18000245262 CONCEPTO PAGO DE CAA61A5EFF31 2023 POR IMPORTE DE $941,000.00
CONCEPTO DE NÓMINA
NÓMINA * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
MARZO
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ LUIS * RELACIÓN DE COMPROBANTES
BRUNO FISCALES DIGITALES POR INTERNET
BANCO SANTANDER SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 16/MAR/2023 - 4E47E778-6383- CASTRO
31/MAR/2023 4FFF-8574- PÉREZ
30/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
30/03/2023 5E46C0C4471C 5,434.85
30/03/2023 18000245262 CONCEPTO PAGO DE
30/03/2023
NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAR/2023 - B328BE78-54E9- GIBRAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
5,000.00 31/MAR/2023 4CDB-B1FE- RODRÍGUEZ 0.00 434.85 5,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 8D37E94692B4

BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 899,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR 190 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

18000245262 MUNICIPIO DE SAN 4,000.00
PEDRO POCHUTLA

BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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