Page 51 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

001264 30/04/2023 1,051,676.80 000448 30/04/2023 953,633.00 15/04/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 953,633.00 202 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 953,633.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
18000245262 MUNICIPIO DE SAN * 202 COMPROBATES FISCALES
PEDRO POCHUTLA 1. NO PRESENTÓ
DIGITALES POR INTERNET DE LA
DOCUMENTACIÓN
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
COMPROBATORIA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
$953,633.00 RELATIVA A:
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
* EL COMPROBANTE FISCAL
000448 DE FECHA 30 DE ABRIL DE
DIGITAL POR INTERNET POR
2023 POR IMPORTE DE $953,633.00
CONCEPTO DE NÓMINA
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
ABRIL
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET

001285 30/04/2023 1,070,227.92 000455 30/04/2023 971,000.00 30/04/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 971,000.00 207 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 971,000.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
18000245262 MUNICIPIO DE SAN * 207 COMPROBANTES FISCALES
PEDRO POCHUTLA 1. NO PRESENTÓ
DIGITALES POR INTERNET DE LA
DOCUMENTACIÓN
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
COMPROBATORIA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
$971,000.00 RELATIVA A:
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
* EL COMPROBANTE FISCAL
000455 DE FECHA 30 DE ABRIL DE
DIGITAL POR INTERNET POR
2023 POR IMPORTE DE $971,00.00
CONCEPTO DE NÓMINA
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
ABRIL
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET

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