Page 52 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
001933
15/05/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 10,000.00 01/MAY/2023 - 5FE510A8-7039- JOSÉ LUIS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 15/MAY/2023 4C01-82C0- BRUNO
128344072246 CASTRO
18000245262 CASTRO PÉREZ PÉREZ
CONCEPTO PAGO DE

NÓMINA

15/05/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,000.00 01/MAY/2023 - 89B22AFF-4218- PAULO 1,584.94 0.00 84.94 1,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 15/MAY/2023 4650-AD75- CÓRTES
VÁSQUEZ CONCEPTO 5971EAC5E1D1 VÁSQUEZ
18000245262 PAGO DE NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAY/2023 - 6E286976-3D07- GIBRAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
15/05/2023 7,000.00 15/MAY/2023 43C5-A456- RODRÍGUEZ 7,854.75 0.00 854.75 7,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA B78329ABD733

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAY/2023 - 44D7604F-E8C2- SONIA REYES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES POR INTERNET POR CONCEPTO
15/05/2023 3,500.00 15/MAY/2023 4F7D-88AB- REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00 DE NÓMINA
970,334.00 15/05/2023 18000245262 CONCEPTO PAGO DE 4,312.77 4,000.00 * 205 COMPROBANTES FISCALES
NÓMINA 9C7FABC972B2 4,312.77 4,000.00 1. NO PRESENTÓ
15/05/2023 BANCO SANTANDER DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA 01/MAY/2023 - 492C0D7B-D552- LADY CLAVEL DOCUMENTACIÓN
SPEI LADY CLAVEL PRIMERA QUINCENA DE MAYO
29/05/2023 1,070,768.31 000676 29/05/2023 18000245262 RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 4767-877C- RICÁRDEZ 0.00 312.77 COMPROBATORIA DEL GASTO 970,334.00 0.00
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
BANCO SANTANDER CONCEPTO PAGO DE 15/MAY/2023 7D1BE6F6B1AC ARANGO $970,334.00 RELATIVA A:
(MÉXICO), S.A. CTA: NÓMINA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
01/MAY/2023 - 4419150C-18F2- JUAN 0.00 312.77 * EL COMPROBANTE FISCAL
18000245262 PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 4386-9D15- RAMÍREZ 000676 DE FECHA 29 DE MAYO DE
SPEI JUAN RAMÍREZ 2CE4414177A4 CABRERA DIGITAL POR INTERNET POR
15/MAY/2023 2023 POR IMPORTE DE $970,334.00
CABRERA CONCEPTO CONCEPTO DE NÓMINA
PAGO DE NÓMINA * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
MAYO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAY/2023 - 4656F390-0D81- VERÓNICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
15/05/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 15/MAY/2023 4141-B7B9- 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
15/05/2023 18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ 3,190.68 0.00 190.68
15/05/2023 70F528E9013D
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 3,000.00 01/MAY/2023 - B3082A41-9E2F- ALMA DELIA 3,000.00
SALINAS ROBLES 15/MAY/2023 4A64-83AF- SALINAS
18000245262 C462E170410F ROBLES
CONCEPTO PAGO DE
BANCO SANTANDER NÓMINA 930,834.00 197 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO
(MÉXICO), S.A. CTA:
CARGO PAGO NÓMINA
18000245262 POR APLICAR

MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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