Page 53 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
001957
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAY/2023 - B86DD52E-E5ED- PAULO
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES CÓRTES
31/05/2023 VÁSQUEZ CONCEPTO 3,000.00 31/MAY/2023 4820-A9F9- VÁSQUEZ 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA
3B2B35017826

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAY/2023 - F47D5A43-0148- ALMA DELIA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA SALINAS
31/05/2023 SALINAS ROBLES 3,000.00 31/MAY/2023 4092-9F57- ROBLES 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
18000245262
CONCEPTO PAGO DE EDACE886D395
NÓMINA

31/05/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAY/2023 - 17E5BE08-64B3- SONIA REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES 3,500.00 4E29-A5A9- REYES

18000245262 CONCEPTO PAGO DE 31/MAY/2023 3015D7DDE92A
NÓMINA

PAGO TRANSFERENCIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER 71E72CB7-A2BA- JOSÉ LUIS POR INTERNET POR CONCEPTO
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 4D3D-99FB- BRUNO
31/05/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 16/MAY/2023 - CASTRO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 DE NÓMINA
18000245262 31/MAY/2023 FDA3D64DBE6B PÉREZ 4,000.00
NÓMINA 7,000.00 * 218 COMPROBANTES FISCALES

1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA

DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI LADY CLAVEL
30/05/2023 1,121,746.30 000684 30/05/2023 1,015,067.00 BANCO SANTANDER RICÉRDEZ ARANGO 8353DF85-0F78- LADY CLAVEL $1,015,067.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,015,067.00 0.00
31/05/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 4430-A9E5- RICÁRDEZ
CONCEPTO PAGO DE 4,000.00 16/MAY/2023 - ARANGO 4,312.77 0.00 312.77 * EL COMPROBANTE FISCAL 000684 DE FECHA 30 DE MAYO DE
18000245262 NÓMINA 31/MAY/2023 D493897D5DD6
DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE

CONCEPTO DE NÓMINA $1,015,067.00

* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA C3EABAF5-D0EE- GIBRAN MAYO
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN FAJARDO
31/05/2023 7,000.00 16/MAY/2023 - 4E99-A032- RODRÍGUEZ 7,854.75 0.00 854.75 * RELACIÓN DE COMPROBANTES
31/05/2023 18000245262 CONCEPTO PAGO DE 4,312.77
31/05/2023 NÓMINA 31/MAY/2023 56EF025AC132 5,434.85 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
31/05/2023 BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA 16/MAY/2023 - 381CD960-40DE- JUAN
SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
18000245262 4,000.00 31/MAY/2023 49C3-8667- CABRERA 0.00 312.77 4,000.00
CABRERA CONCEPTO
BANCO SANTANDER PAGO DE NÓMINA AAC2D21750B5
(MÉXICO), S.A. CTA:
PAGO TRANSFERENCIA 16/MAY/2023 - B2CEF60B-04F4- VERÓNICA
18000245262 SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 31/MAY/2023 404E-9589- 0.00 434.85 5,000.00
BANCO SANTANDER PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
(MÉXICO), S.A. CTA: D14383FCB44F
CARGO PAGO NÓMINA
18000245262 POR APLICAR 975,567.00 210 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO

MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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