Page 54 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
30/06/2023 PERIODO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
002474
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ LUIS
BRUNO
BANCO SANTANDER SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 01/JUN/2023 - 7430D0E9-2082- CASTRO
15/JUN/2023 4E1A-87A0- PÉREZ
15/06/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
7624D0F5A44E
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
15/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/JUN/2023 - E164DF8B-37B2- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 4,000.00 48F1-91A0- RAMÍREZ
CABRERA
18000245262 CABRERA CONCEPTO 15/JUN/2023 D0E16A366B89
PAGO DE NÓMINA
15/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/JUN/2023 - 071964B2-16F1- PAULO 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 3,000.00 4AF6-B189- CÓRTES 7,000.00
VÁSQUEZ CONCEPTO VÁSQUEZ 5,000.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA 15/JUN/2023 307D0D6A1AA0 2,567.00
3,000.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA F0F78066-18E2- GIBRAN POR INTERNET POR CONCEPTO
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 4F80-AE61- FAJARDO
15/06/2023 01/JUN/2023 - RODRÍGUEZ 7,854.75 0.00 854.75 DE NÓMINA
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 7,000.00 426D30762AAA
NÓMINA * 210 COMPROBANTES FISCALES
15/JUN/2023
1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
SPEI VERÓNICA RUÍZ
15/06/2023 BANCO SANTANDER RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 01/JUN/2023 - 0E420024-7EED- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
1,008,534.00 (MÉXICO), S.A. CTA: PAGO DE NÓMINA 15/JUN/2023 4AB7-8B25- RUÍZ
1,114,368.96 000875 30/06/2023 $1,008,534.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,008,534.00 0.00
18000245262 3C60A57BA0B5 RICÁRDEZ
* EL COMPROBANTE FISCAL 000875 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
PAGO TRANSFERENCIA DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE
SPEI SONIA REYES REYES
BANCO SANTANDER 01/JUN/2023 - 8BBB345E-63F0- SONIA REYES CONCEPTO DE NÓMINA $1,008,534.00
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 15/JUN/2023 4D00-9C15- REYES
15/06/2023 NÓMINA 2,567.00 2,724.90 0.00 157.90 * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
18000245262 03E2CF837D9B
JUNIO
PAGO TRANSFERENCIA * RELACIÓN DE COMPROBANTES
BANCO SANTANDER SPEI ALMA DELIA D4C0969A-801C- ALMA DELIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
4CB4-BA5A- SALINAS
15/06/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: SALINAS ROBLES 3,000.00 01/JUN/2023 - 55A17020E2BF ROBLES 3,190.68 0.00 190.68
15/JUN/2023
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
PAGO TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER SPEI LADY CLAVEL 01/JUN/2023 - 7153EB83-7DE5- LADY CLAVEL
4,000.00 4FC1-BF2B- RICÁRDEZ
15/06/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: RICÁRDEZ ARANGO ARANGO 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
15/06/2023 15/JUN/2023 72D50DBF661A
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 969,967.00 202 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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