Page 55 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
15/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 6,000.00 01/JUN/2023 - AB7D3C9E-B4C1- ANGÉLICA 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 15/JUN/2023 4841-A173- MARIA
18000245293 VELASCO RAMÍREZ B708486A2503 VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 117 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
002478 30/06/2023 625,737.16 000877 30/06/2023 570,433.00 15/06/2023 559,933.00 115 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO $570,433.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 570,433.00 0.00
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
CON LA LEYENDA “OPERADO” 000877 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
2023 POR EL IMPORTE DE
$570,433.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
JUNIO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
15/06/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,500.00 01/JUN/2023 - 719603CF-DD30- JOSÉ 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ ALBERTO 15/JUN/2023 43ED-84EC- ALBERTO
CRUZ SALINAS
18000245293 CONCEPTO PAGO DE BA0B7BE60E5E CRUZ
NÓMINA SALINAS
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