Page 42 - Santa Maria del Tule
P. 42
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL PRODUCTO:
-OFICIO S/N DE FECHA 25 DE JULIO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD
DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE
A: JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA COMPRA
BBVA BANCOMER, S.A., 3D76A641-83D6- COMERCIALIZADORA DE 400 KGM HIPOCLORITO DE *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
NÚMERO DE CUENTA SODIO AL 13% DE
004677 30/11/2023 8,305.60 001442 30/11/2023 8,305.60 21/11/2023 8,305.60 15/11/2023 11EE-951C- PRODUCTOS 8,305.60 PRODUCTO -ACTA DE ENTREGA- 400 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO 8,305.60
0112111330 CONCENTRACION (BIDON 8,305.60 AUTORIZACIÓN AL 13% DE CONCENTRACIÓN
00155D014009 ELABORADOS DE 25 KGS ETIQUETADO)
*LA
CORRESPONDIENTE 4.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PRODUCTO, ASÍ COMO DE SU
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL APLICACIÓN
RECURSO 5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; PÓLIZA DE INGRESO;
OFICIO S/N; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
TOTAL $24,949.20 $27,733.20 $27,733.20 $27,733.20 $24,949.20 $24,949.20 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________________
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
