Page 43 - Santa Maria del Tule
P. 43
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FECHA FECHA PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
03/03/2023 8A5FB19B-8F46-471A-BE03-34141DBB5C0D GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE S.A DE C.V SOLVENTADO
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 1,144.55 49.8932 LITRO MAGNA,
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
03/03/2023 F53F1D7B-5201-43C2-8252-402263929F45 GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 1,020.83 44.5 LITRO MAGNA
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
03/03/2023 06A9C04C-EB7C-4344-9011-0555C759F0B2 GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 149.04 6.496949 LITRO MAGNA
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
06/01/2023 B1A52590-3476-47A5-B976-553B7C2EF791 GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 1,243.14 54.190933 LITRO MAGNA
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
09/01/2023 ACE6AB9B-6CCF-4419-BE30-26266E03E71A GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 3,066.54 126.299012 LITRO DIESEL 1.-LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA:
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 195.59
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 8.526155 LITRO MAGNA -20 OFICIOS DEL MES DE ENERO
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
09/01/2023 20E9EB38-C0FE-43D3-BAAA-5C6157920A62 GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 3,050.10 125.621911 LITRO DIESEL CORRESPONDIENTES A EL REQUERIMIENTO
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 1,363.28 59.428073 LITRO MAGNA
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV 1,125.55 46.357084 LITRO DIESEL DE COMBUSTIBLE.
GASOLINERA EL MILENARIO AHUEHUETE SA DE CV
09/01/2023 4DAB222E-0EB7-4713-BEBD-2884DF078695 130.14 5.67306 LITRO MAGNA 1.NO PRESENTÓ LA 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1,100.06 47.953793 LITRO MAGNA
4,635.37 190.913097 LITRO DIESEL DOCUMENTACIÓN -12 OFICIOS DEL MES DE ENERO
1,000.00 43.591979 LITRO MAGNA
09/01/2023 00B9C7FA-B7AC-4B8B-B737-3377C2B31116 1,000.00 43.591979 LITRO MAGNA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTES A LA AUTORIZACIÓN
RELATIVA A: DE LA COMPRA DE CARGA DE COMBUSTIBLE
09/01/2023 50FBA293-B57E-49F7-B218-7AFE622697AE *LA REQUISICIÓN DE LA 3.-BITÁCORA DE COMBUSTIBLE:
09/01/2023 26D919A8-3935-4287-BC17-A4E6DA7C0A57
000666 31/03/2023 47,463.80 000136 31/03/2023 47,463.80 47,463.80 COMPRA -27 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 47,463.80 -
47,463.80 AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADAS
*LA
CORRESPONDIENTE 4.-REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO:
*LA BITACORA DE -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
09/01/2023 AA05831E-7641-48C0-A5CD-D044FA6B4006 COMBUSTIBLE CABILDO DE FECHA PRIMERO DE ENERO DE
2. REALIZÓ EL PAGO EN 2023
09/01/2023 476D0573-831B-474F-8AE0-96BE6F4F8D1B EFECTIVO 5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO;
11/01/2023 56F32EAA-5A42-4A2D-B242-8628EDF97A3A CLC; PÓLIZA DE INGRESO; Y 27
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
11/01/2023 08015821-5B51-437E-9D0B-AC4CC895CB54 INTERNET.
12/01/2023 C91B4C26-65E9-41DD-99A5-D16377C553BE 1,096.49 47.798169 LITRO MAGNA
12/01/2023 84DCAE73-8541-41F4-A90E-3B65D4CD5A6B 5,620.12 231.47117 LITRO DIESEL
18/01/2023 8C19AA43-315D-4E24-9218-5748AAC2FD69 1,167.19 50.880122 LITRO MAGNA
18/01/2023 30F67AF9-0BDD-4A6E-AF31-DFB9A015C551 1,040.26 45.346992 LITRO MAGNA
1/2
