Page 47 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, S.A. COMPROBANTE
NUMERO DE CUENTA
0110164208 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
5F3F0FC3-6D62- 7 CUARTETAS DE BALON REY 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
4DE5-9736-
24/07/2023 ECFF06AB12F4 PEDRO RAMIREZ PEREA 63,138.80 CON CAJON,MEDALLA -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 DE JUNIO 2023
DEPORTIVA RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE 7 CUARTETAS DE TROFEOS Y 512
002558 03/07/2023 31,569.40 000765 03/07/2023 31,569.40 03/07/2023 31,569.40 31,569.40 1.NO PRESENTÓ LA MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL Y JUVENIL 31,569.40 -
31,569.40
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: -
$0.00
9947A28D-B459- DEL GASTO RELATIVA A: -DOCUMENTO DE FECHA 03 DE JULIO 2023 DONDE EL PROVEEDOR HACE ENTREGA AL
483F-8E76-
24/07/2023 PEDRO RAMIREZ PEREA 0.00 1 ACT PAGO *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPIO DE LAS CUARTETAS DE BALÓN Y MEDALLAS DEPORTIVAS
6FE6BB578C23
CORRESPONDIENTE 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCION -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO
EDC15CA9-8445- MSMT/409/RC/071/2023; OFICIO MSMT/409/RC/085/2023; REPORTE FOTOGRÁFICO;
4E35-A122-
002746 21/07/2023 31,569.40 000824 21/07/2023 31,569.40 21/07/2023 31,569.40 24/07/2023 PEDRO RAMIREZ PEREA 0.00 1 ACT PAGO 31,569.40 COTIZACIÓN; Y CONVOCATORIA DEPORTIVA.
4D70331DCD27
TOTAL $63,138.80 $63,138.80 $63,138.80 $63,138.80 $63,138.80 $63,138.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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