Page 49 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, S.A. COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
CAJA 0110164208 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES:

-OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

2 PIEZA VALVULA ESFERA CEMENTAR PVC JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 NOVIEMBRE DE 2023
051MM 2" 150LBS CRESCO, 1 PIEZA MARRO
OCTAGONAL 2 LBS MGO 12 TRUPER RELATIVO A: RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE
3,728.98
f434c2ed-0c17- CAR (16506), 1 PIEZA MARTILLO UÑA RECTA 16 OZ *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS TRABAJO MENORES PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
4059-add7- COMERCIALIZADORA TRUPER (16754), 1 PIEZA PINZA DE PRESION
004385 08/11/2023 3,728.98 001328 08/11/2023 3,728.98 08/11/2023 3,728.98 08/11/2023 10 MORDAZA CURVA TRUPER (17423), (…) 3,728.98 MATERIALES 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 3,728.98 -
0e98a94f3b2c SA DE CV
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 09 DE

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NOVIEMBRE 2023 DEL PROVEEDOR “CAR COMERCIALIZADORA”

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:

RECURSO -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS HERRAMIENTAS Y SU ENTREGA

5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y COTIZACIÓN.

TOTAL $13,272.98 $13,272.98 $6,020.00 $7,252.98 $13,272.98 $ 13,272.98 $ 13,272.98 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

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