Page 53 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3133 AGUA ENVASADA PARA CONSUMO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

AAA10CB4-06EB-4B0F- ROBERTO CARLOS 52 PAQUETES DE AGUA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
27/05/2023 SANTIAGO TORRES 4,940.00
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE
8B06-3AE324442CEB BONAFONT DE 600ML 24 PZS
26 PAQUETES DE AGUA
4,940.00 1.NO PRESENTÓ MAYO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE
BONAFONT DE 600ML 24 PZS
AAA1A4AD-8AE5-4F09- ROBERTO CARLOS 5,005.05 13 PAQUETE REFRESCO SURTIDO DOCUMENTACIÓN AGUAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.
27/05/2023 SANTIAGO TORRES 52 PAQUETES DE AGUA
4,940.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO AYUNTAMIENTO.
93A8-9E971216AE57 BONAFONT DE 600ML 24 PZS
13 PAQUETE REFRESCO SURTIDO
5,005.05 RELATIVA A: 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
600 ML 24 PZS
BBVA BANCOMER, S.A., AAA1E9A1-0CBD-4544- ROBERTO CARLOS *LA AUTORIZACIÓN -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA
CUENTA NÚMERO 24,830.10 27/05/2023 SANTIAGO TORRES
001563 31/05/2023 24,830.10 000409 31/05/2023 24,830.10 31/05/2023 0110164208 24,830.10 CORRESPONDIENTE 30 DE MAYO DEL 2023 RELATIVO A LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS 24,830.10 -
B616-E03324CA3087
CON EL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS SANTIAGO TORRES
*LA CONSTANCIA DE
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
RECEPCIÓN
AAA1E387-98E9-4CCE- ROBERTO CARLOS -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS
27/05/2023 SANTIAGO TORRES *LA EVIDENCIA DEL DESTINO
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
84DF-A9E904FC2F56 FINAL DEL RECURSO

-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO N°

AAA104DE-5396-4BAA- ROBERTO CARLOS MSMT/409/CSM/298/2023; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
27/05/2023 SANTIAGO TORRES
BANCARIA; Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
8C44-28D617D2E786

1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS:

14/07/2023 AAA1EA5D-1690-416D- ROBERTO CARLOS 28 PAQUETE AGUA BONAFONT -OFICIO S/N 19 DE JULIO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
9039-AA2CC8D9CC67 SANTIAGO TORRES 5,320.00
COMPRA DE AGUAS
DE 600ML 24 PZS 1.NO PRESENTÓ
2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
30 PAQUETE AGUA BONAFONT DOCUMENTACIÓN
5,700.00 -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE 600ML 24 PZS JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE
RELATIVA A:
AAA101A2-033D-4B8E- ROBERTO CARLOS 08 PAQUETE REFRESCO AGUAS EMBOTELLADAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
14/07/2023 8D43-4DAE1C313B9F SANTIAGO TORRES 5,130.04 COCACOLA DE 600 ML, 11 *LA REQUISICIÓN DE LA

BBVA BANCOMER, S.A., PAQUETE AGUA DE 600 ML, NECESIDAD DE LOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
CUENTA NÚMERO
002749 21/07/2023 21,470.08 000825 21/07/2023 21,470.08 21/07/2023 0110164208 21,470.08 12 PAQUETE AGUA DE 600ML, 8 21,470.08 ARTÍCULOS 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 21,470.08 -
5,320.04 $0.00
*LA AUTORIZACIÓN -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA
PAQUETE REFRESCOS DE 600 ML
AAA18CAE-DC5D-414B- ROBERTO CARLOS CORRESPONDIENTE 21 DE JULIO DEL 2023 RELATIVO A LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS
14/07/2023 SANTIAGO TORRES
*LA CONSTANCIA DE CON EL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS SANTIAGO TORRES
992A-1D1AFBA7104C
4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
RECEPCIÓN
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FINAL DEL RECURSO
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE
AAA1A25C-87F5-46FD- ROBERTO CARLOS
14/07/2023 SANTIAGO TORRES TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

B10B-632F4D3DC26B

POR INTERNET.

TOTAL $46,300.18 $46,300.18 $46,300.18 $46,300.18 $ 46,300.18 $46,300.18

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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