Page 40 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
015975 30/11/2023 133,540.94 005834 30/11/2023 124,470.00 124,470.00 DEL 16 AL 30 DE NOMINA 133,540.94 0.00 9,070.94 124,470.00 124,470.00 124,470.00 0.00
NOVIEMBRE 2023 CORRESPONDIENT 0.00 8,190.11 119,800.00 127,990.11 0.00
S/N
E: DEL16 AL 30 DE 1.NO PRESENTÓ LA LOS COMPROBANTES
NOVIEMBRE 2023
DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR
COMPROBATORIA DEL INTERNET POR CONCEPTO
GASTO RELATIVA A: DE NÓMINA:
* LOS COMPROBANTES *PRESENTÓ COMPROBANTE
FISCALES DIGITALES POR FISCAL DIGITAL POR
INTERNET POR CONCEPTO INTERNET CFDI
NOMINA DE NÓMINA
CORRESPONDIENT
016446 19/12/2023 127,990.11 006012 19/12/2023 119,800.00 119,800.00 DEL 01 AL 31 DE S/N 127,990.11 127,990.11
DICIEMBRE 2023 E: DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE 2023
1.NO PRESENTÓ LA LOS COMPROBANTES
DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR
COMPROBATORIA DEL INTERNET POR CONCEPTO
GASTO RELATIVA A: DE NÓMINA:
* LOS COMPROBANTES *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA FISCALES DIGITALES POR FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
DEL 01 AL 15 DE S/N INTERNET POR CONCEPTO INTERNET CFDI
DICIEMBRE 2023 E: DEL 01 AL 15 DE
016567 26/12/2023 126,710.78 006052 26/12/2023 118,070.00 118,070.00 DICIEMBRE 2023 126,710.78 0.00 8,640.78 118,070.00 126,710.78 DE NÓMINA CONTRATO: 126,710.78 0.00
2. NO PRESENTÓ LA *73 CONTRATOS
DOCUMENTACIÓN INDIVIDUALES DE TRABAJO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR TIEMPO DETERMINADO
RELATIVA A: CON LA MODALIDAD DE
* NO PRESENTA CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS
3. NO REALIZÓ EL ENTERO A SALARIO, DEBIDAMENTE
DE LAS RETENCIONES. FIRMADO.
SUBTOTAL $2,361,683.99 $2,203,915.00 $951,140.00 $1,252,776.00 $2,361,683.99 $0.00 $157,768.99 $2,203,915.00 $2,220,745.89 $2,220,745.89
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