Page 77 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MARZO DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO
TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA
LA COMPRA LLANTAS , TORNILLOS, TUERCAS, GRASA Y FILTRO, PARA LA MOTOCONFORMADORA, YA
QUE SIRVE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RASTREOS DE CAMINO EN TEMPORADA DE LLUVIA.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
1. NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
2 PZ LLANTA 14.00-24 TL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
16 EPSILON G2/L2, 20 PZ
PAGO SPEI CVE TORNILLO, 20 PZ TUERCA, DEL GASTO RELATIVA A: RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
RASTREO: 22,251.12
F5FE8E73-3C7B- TANIA SARAHI *LA REQUISICIÓN PARA LA SE AUTORIZA LA COMPRA Y PAGO DE LLANTAS, TORNILLOS, TUERCAS, GRASA Y FILTRO, PARA LA
8846APR120230323219 44D0-9542- CRUZ RIVERO 2 PZ CUBETA GRASA
001222 23/03/2023 22,251.12 000418 23/03/2023 22,251.12 23/03/2023 8610039 22,251.12 23/03/2023 CHASIS 16K, 1PZA FILTRO 22,251.12 ADQUISICIÓN MOTOCONFORMADORA, YA QUE SIRVE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RASTREOS DE CAMINO EN 22,251.12 0.00
D320B1952CDB
DE ACEITE J908616 *LA AUTORIZACIÓN TEMPORADA DE LLUVIA.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C.
DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN
RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE LO MOTO CONFORMADORA,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICOS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS A MOTO CONFORMADORA.
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