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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
2 AMORTIGUADORES 1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
EXTREME BOGE; 2 DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR EL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL
AMORTIGUADOR GAS BOGE; JUSTIFICATIVA DEL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO
1 BALATAS TRASERAS FRITEC; GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
1 BALATA DEL FRITEC; 1 *LA REQUISICIÓN PARA LA UNIDAD RANGER XL CREW CAB MARCA FORD MOD 2012, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
PAGO SPEI: 57EA5175- ACUMULADOR GONHER ADQUISICIÓN DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA. *LA CONSTANCIA DE
0041223; CLAVE RECEPCIÓN
CVE RASTREO: 72E4-4F24- LUIS MIGUEL 1003141; 1 FILTRO DE ACEITE *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 16,606.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR22023120 USO O DESTINO DE
016257 04/12/2023 16,606.00 005939 04/12/2023 16,606.00 04/12/2023 42695972605 16,606.00 14/12/2023 B7FC- JIMENEZ 16,606.00 GONHER 1001913; FILTRO 16,606.00 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ 0.00 LAS REFACCIONES
1A8E88759E1 SORIANO AIRE CONHER; 4 BUJIA NGK; *LA CONSTANCIA DE ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
F 5 ACEITE DIESEL Y GASOLINA RECEPCIÓN YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
SYNTHETIC MOTORCRAFT *LA EVIDENCIA DEL USO O MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
.946 ML; 1 CARBUKLIN TF 340 DESTINO DE LAS PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE LA COMPRA DE
GR.; LIMPIADOR INYECTORES REFACCIONES REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD RANGER XL CREW CAB MARCA FORD
BOYA TF; 1 BUJE INF. SYD; *BITÁCORA DE MOD 2012, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
BALERO DOBLE FAG MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: RANGER XL CREW CAB
MARCA FORD MOD 2012, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
TOTAL $221,917.34 $221,917.34 $51,548.34 $170,369.00 $221,917.34 $221,917.34 $0.00 $221,917.34
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ ______________________________________ _________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
__________________________________ ____________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
9/9
