Page 72 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
008403 BANCARIA
008586 LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA
JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
GASTO RELATIVA A: SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
*LA REQUISICIÓN PARA LA OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
PAGO SPEI: F782258C- PARTES ADQUISICIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: *LA CONSTANCIA DE
0070723; CLAVE RECEPCIÓN
07/07/2023 CVE RASTREO: 1CF9-11EE- AUTOMOTRIC 2 ACUMULADOR L-8D-1125 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, 16,497.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR120230707 AR; 1 ACUM HI TEC H-65- USO O DESTINO DE
07/07/2023 16,497.00 003090 07/07/2023 16,497.00 16,497.00 07/07/2023 BAE0- ES DEL 16,497.00 16,497.00 CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN 0.00 LAS REFACCIONES
2392502360 850; 1 ACUMULADOR L-24R-
5F00B4C001 PACIFICO S.A. *LA CONSTANCIA DE JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
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12 DE C.V. RECEPCIÓN MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA DEL USO O PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE
DESTINO DE LAS REFACCIONES PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
REFACCIONES MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
*BITÁCORA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
MANTENIMIENTO *2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: RANGER XL CREW CAB
MARCA FORD MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2019, FRONTIER
NP300 MARCA NISSAN MODELO 2016 Y RAM SLT PICK UP MODELO 2013, DEBIDAMENTE
REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
JUSTIFICATIVA DEL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FRONTIER NP300 MARCA
GASTO RELATIVA A: NISSAN, MODELO 2016 Y FRONTIER NP300 MARCA NISSAN, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL H.
1 ALINEACION DELANTERA; 4 *LA REQUISICIÓN PARA LA AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
BALANCEO; 4 VALVULA
PAGO SPEI: CCDC80B1- MERCADO DE ADQUISICIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: *LA CONSTANCIA DE
0260723; CLAVE 6570-4384- LLANTAS TR600; 4 LLANTA 235/75R15 RECEPCIÓN
26/07/2023 CVE RASTREO: 17,068.00 GOODYEAR WORK HORSE; 1 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, 17,068.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR22023072 A8C7- ANTEQUERA USO O DESTINO DE
26/07/2023 17,068.00 003159 26/07/2023 17,068.00 17,068.00 26/07/2023 3FFC7F125C1 SA DE CV BALANCEO; 1 VALVULA 17,068.00 CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN 0.00 LAS REFACCIONES
62426775696 TR600; 1 LLANTA 265/70R17
3 GOODYEAR WORKHORSE. *LA CONSTANCIA DE JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
RECEPCIÓN MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA DEL USO O PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y MANTENIMIENTO
DESTINO DE LAS PARA VEHÍCULOS FRONTIER NP300 MARCA NISSAN, MODELO 2016 Y FRONTIER NP300
REFACCIONES MARCA NISSAN, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
*BITÁCORA DE PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: FRONTIER NP300 MARCA
NISSAN MODELO 2012, FRONTIER NP300 MARCA NISSAN MODELO 2019, DEBIDAMENTE
REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
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