Page 74 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

1 ECO-110 LIMPIADOR

CUERPO ACELERACION LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

ECOM; 2 AMORTIGUADOR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ

GAS BOGE; 1 1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ

AMORTIGUADOR GAS BOGE; DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA

1 BALATA JGO. FRITEC; 1 JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL

BALATA JGO. FRITEC; 1 MAZA GASTO RELATIVA A: SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NP300 FRONTIER NISSAN

SYD; 2 TORNILLO *LA REQUISICIÓN PARA LA MOD. 2019, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

PAGO SPEI: 09BFC3A8- ESTABILIZADOR; 1 NAT MAZA ADQUISICIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: *LA CONSTANCIA DE
0150923; CLAVE RECEPCIÓN
15/09/2023 CVE RASTREO: AE68-45A8- LUIS MIGUEL DEL; 6 - ZFR6FGP BUJIAS G- *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ 19,461.00 *LA EVIDENCIA DEL
8846APR120230915 USO O DESTINO DE
013309 15/09/2023 19,461.00 004858 15/09/2023 19,461.00 19,461.00 15/09/2023 AF9E- JIMENEZ 19,461.00 POWER NGK; 1 FILTRO ACEITE 19,461.00 CORRESPONDIENTE ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA 0.00 LAS REFACCIONES
2527355895
2F3779748FB SORIANO GONHER 1001997; 1 FILTRO *LA CONSTANCIA DE YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA

3 AIRE GONHER 1000665; 6 RECEPCIÓN MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

ACEITE QUAKER STATE 946 *LA EVIDENCIA DEL USO O PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y MANTENIMIENTO DE

ML.; 1 LIMPIADOR DESTINO DE LAS VEHÍCULO NP300 FRONTIER NISSAN MOD. 2019, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE

INYECTORES BOYA TF; 2BUJE REFACCIONES SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

INF. SYD; 2 BUJE SUPERIOR *BITÁCORA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:

SYD; 2 ROTULA SUPERIOR MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: NP300 FRONTIER NISSAN

SYD; 2 ROTULA INF. SYD; 6 MOD. 2019, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,

ACEITE MOTORCRAFT 946 DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

ML

7/9