Page 127 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3111 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
PROVEEDOR
CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
COMPROBANTE DEL SERVICIO NUMERO
000427 18/02/2023 32,882.00 000173 18/02/2023 112,865.00 BANCO MERCANTIL DEL 806DFFCD-EBC5- CFE SUMINISTRADOR DE 29,430.64 ENERGIA 1,813.20 755060500054, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL 0.00 1,813.20
18/02/2023 NORTE, S.A., NUM. DE CTA: 112,865.00 18/01/2023 43B6-9253- SERVICIOS BASICOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, POR LO
COMPROBANTE FISCAL
1212490236 B08853FCA1A6 1. NO PRESENTA CUAL NO ACREDITA EL IMPORTE OBSERVADO DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACION * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
COMPROBTORIA RELATIVA A : POLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, RECIBO DE
EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL TRANSFERENCIA BANCARIA, ORDEN DE
POR INTERNET REQUERIMIENTO, SOLICITUD DEL PAGO, OFICIO DE
000927 13/03/2023 25,691.00 000371 13/03/2023 25,691.00 BANCO MERCANTIL DEL 25,691.00 25,691.00 REQUERIMIENTO DE PAGO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN 0.00 25,691.00
13/03/2023 NORTE, S.A., NUM. DE CTA: Y COMPRA, COMPROBANTES FISCALES PRESENTADOS
1212490218 ANTERIORMENTE; OFICIO DE ADEUDOS, PÓLIZA
CHEQUE Y CHEQUE.
SUB TOTAL $ 58,573.00 $ 138,556.00 $ 29,430.64 $ 27,504.20 0.00 27,504.20
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
POR EL VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE CON FOLIO FISCAL NÚM. 136731F6-
A278C6F8-D61F- CFE SUMINISTRADOR DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 9395-4106-9222-AC049EF7161B, POR UN IMPORTE DE
4683-969F- SERVICIOS BASICOS
000860 08/03/2023 81,175.00 000349 08/03/2023 81,175.00 81,175.00 25/01/2023 0.00 1 ACT PAGO 81,175.00 POR INTERNET POR EL VALOR $ 81,175.61 81,175.00 0.00
F9DD050DFC7E
TOTAL DE LA OPERACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SUB TOTAL $81,175.00 $81,175.00 $81,175.00 $0.00 $0.00 $81,175.00 $81,175.00 $0.00
TOTAL $139,748.00 $219,731.00 $81,175.00 $0.00 $29,430.64 $108,679.20 $81,175.00 $27,504.20
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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