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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 15
DE JULIO DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA
BANCO MERCANTIL 1.- NO PRESENTA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA CECILIA-CECAM
DEL NORTE SA NÚM.
14/07/2023 76,500.00 DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 76,500.00
DE CUENTA: 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
1212490236 JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2023; RELATIVO A * EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO REALIZADOS
1 MES RENTA DE SERVICIO SANTA CECILIA-CECAM * NO REGISTRÓ LAS
CAMION VOLTEO TRANSACCIONES EN
91C496F6-C8CA- 88,740.00 EN SANTA MARIA * LA AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EL MOMENTO DE SU
4E2D-9763- TLAHUITOLTEPEC REALIZACIÓN.
007557 31/10/2023 88,740.00 002809 31/10/2023 88,740.00 17/07/2023 HEGOCA S.A DE OAX. CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 11/07/2023, CUADRO 12,240.00
F4B0601C1A7D C.V 88,740.00 DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE
* PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN ARRENDAMIENTO NÚM. CTTO/MSMT/437/H/001, DE FECHA 09 DE
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
REALIZADOS ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
BANCO MERCANTIL FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
DEL NORTE SA NÚM.
24/07/2023 12,240.00 2.- NO REGISTRÓ LAS CONTRATACIÓN.
DE CUENTA:
1212490236 TRANSACCIONES EN EL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE
PEDIDO.
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA
25 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE CAMIÓN DE
1.- NO PRESENTA LA VOLTEO
DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
6 SERVICIO RENTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
CAMION VOLTEO DE RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023;
BANCO MERCANTIL RENTA DE LA CIUDAD DE * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL RELATIVO A LA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO * EVIDENCIA DE LOS
DEL NORTE SA NÚM. C7C5E898-979B- 59,160.00 TRABAJOS
008944 26/12/2023 59,160.00 003270 26/12/2023 59,160.00 26/12/2023 59,160.00 27/12/2023 59,160.00 OAXACA AL SERVICIO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
DE CUENTA: MAQUINARIA PARA 59,160.00 AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 20/12/2023, CUADRO REALIZADOS
1212490236 4A69-BCC5- MUNICIPIO DE SANTA
* LA
EL CONSTRUCTOR
1781D241F661 MARIA CORRESPONDIENTE COMPARATIVO DEBDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE
YAUTEPEC
TLAHUITOLTEPEC * PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO NÚM. CTTO/MSMT/437/RMCY/001, DE FECHA 21 DE
CONTRATACIÓN DICIEMBRE DE 2023.
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZADOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO.
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