Page 128 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA
28 DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE RETROEXCAVADORA,
1. NO PRESENTA LA PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERA
DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 3C73E045-2DBC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DEL NORTE SA NÚM. 19,000.00 30/04/2023 4D86-A514-
002055 30/04/2023 19,000.00 000792 30/04/2023 19,000.00 30/04/2023 RIKI PALACIOS 38 HUR RENTA DE 19,000.00 RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A 19,000.00 0.00
DE CUENTA: 66CFC56C78AE PEREZ 19,000.00
1212490218 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REHABILITACIÓN Y
RETROEXCAVADORA
SERVICIO AMPLIACIÓN DE CARRETERA
* LA AUTORIZACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CORRESPONDIENTE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA
28 DE MAYO DE 2023; RELATIVO A LA RENTA DE MAQUINARIA PARA
1. NO PRESENTA LA ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO, DE LA CARRETERA QUE
DOCUMENTACIÓN DIRIGE AL PARAJE OCOTAL
BANCO MERCANTIL JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL NORTE SA NÚM.
75FBE846-557F- RIKI PALACIOS 14 VIAJE ACARREO DE RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DE CUENTA: 19,000.00 27/05/2023 4EAB-BDF4- PEREZ 19,000.00 MATERIAL
002927 27/05/2023 19,000.00 001129 27/05/2023 19,000.00 27/05/2023 1212490218 19,000.00 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023; RELATIVO 19,000.00 0.00
0C3550812E06 PARA REVESTIMIENTO
SERVICIO A LA RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MATERIAL DE
* LA AUTORIZACIÓN REVESTIMIENTO, DE LA CARRETERA QUE DIRIGE AL PARAJE OCOTAL
CORRESPONDIENTE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
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