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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NORTE, S.A., NUM. DE CTA:
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
1212490218 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* SOLICITUD DE LOS ARTICULOS
10 H87 CAÑAS VANDOREN P OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA
CLARIENETE BB #3 CAJA CON 10
PIEZAS, 3 H87 CAÑAS VANDOREN P ADQUISICIÓN, DE CAÑAS PARA CLARINETE Y SAXOFÓN Y BAQUETAS, PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA
SAXOFON SOPRANO BB # 2 1/2
CAJA CON 10 PIEZAS, 2 H87 CAÑAS 1. NO PRESENTÓ FILARMÓNICA MUNICIPAL
VANDOREN P SAXOFON SOPRANO
BB # 3 1/2 CAJA CON 10 PIEZAS, 2 DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
14,295.00
PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 15 DE
SAXOFON ALTO Eb #3 C/10 PIEZAS,
145668F9-53EA- 2 PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA RELATIVA A: AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE CAÑAS PARA CLARINETE Y SAXOFÓN Y BAQUETAS, PARA
14,295.00 16/08/2023 47A0-94ED- SAXOFON TENOR #3 C/5 PIEZAS,
005367 15/08/2023 14,295.00 002041 15/08/2023 14,295.00 15/08/2023 ANTONIO RUIZ H87 CAÑAS PARA SAX BARITONO * SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA FILARMÓNICA MUNICIPAL 14,295.00 0.00
0E819B5D5929 MENDOZA #3, 4 PIEZAS, 1 PR PAR DE BAQUETAS 14,295.00
PARA TAROLA #2B PUNTA NYLON
* LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023 DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES
SERVICIO RELACIONADO. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE
DE PEDIDO
* SOLICITUD DE LOS ARTICULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA
4 PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA ADQUISICIÓN CAÑAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA CLARINETE Y SAXOFÓN Y ACEITE PARA ÉMBOLOS, PARA
CLARINETE MIB #3 C/10 PIEZAS, 2
PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA 1. NO PRESENTÓ LA BANDA MUNICIPAL
CLARINETE MIB #3.5 C/10 PIEZAS, 28
PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLARINETE BB #3 C/10 PIEZAS, . . . 6
PAR DE BAQUETAS PARA TAROLA JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 17 DE
92,655.00
MARCA LUDWIG 5B PUNTA DE RELATIVA A: OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN CAÑAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA CLARINETE Y
MADERA, 2 PIEZA PARCHE PARA
BOMBO 28" WEATHER * SOLICITUD DE LOS ARTICULOS SAXOFÓN Y ACEITE PARA ÉMBOLOS, PARA LA BANDA MUNICIPAL
MASTER HEAVY LUDWIG LW4228, 1
F03F8431-8385- ANTONIO RUIZ PAR PLATILLOS DE CHOQUE * LA AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * PROCEDIMIENTO DE
92,655.00 18/10/2023 4533-8C75- MENDOZA ZILDJIAN 16” BANDA PLANET Z CON 92,655.00
006826 05/10/2023 92,655.00 002525 05/10/2023 92,655.00 05/10/2023 CORREAS 92,655.00 CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 12/10/2023, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO; 0.00
ECC17F81DB61 CONTRATACIÓN
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE
DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
TOTAL $144,461.96 $146,342.00 $146,342.00 $146,342.19 $144,461.96 $51,806.96 $92,655.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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