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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
009976 31/12/2023 2,507,997.30 POR EL VALOR TOTAL DE 0.00 OPERACIÓN.
NO PRESENTÓ 0.00
2,507,997.30 *NO PRESENTÓ EL
2,507,997.30 LA OPERACIÓN. COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR
INTERNET DEL PAGO
2. NO PRESENTÓ EL
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
DEL PAGO.
3. IMPORTE DEVENGADO *IMPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN DEVENGADO AL 31 DE
EMBARGO, NO DICIEMBRE; SIN
ACREDITA EL PAGO EMBARGO, NO
REALIZADO MEDIANTE ACREDITA EL PAGO
009980 31/12/2023 796,243.82 796,243.82 ESTADO DE CUENTA O, NO PRESENTÓ 796,243.82 REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL DOCUMENTACIÓN
REINTEGRO A LA TESOFE O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $5,890,114.80 $3,533,622.01 $3,533,622.01 $1,767,034.44 $0.00 $0.00 $0.00 $1,767,034.44 $5,890,114.80 $0.00 $5,890,114.80
SUB-SUBCUENTA: 12355-FORTAMUN-02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LLANO GRANDE AL EXALBERGUE OCOTAL 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA T (2023) (2023)
1,000,000.00 TRANSFERENCIA 1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
CLAVE DE POR EL VALOR TOTAL DE VALOR TOTAL DE LA
003564 31/12/2023 LA OPERACIÓN OPERACIÓN
525,823.49 RASTREO: 397
009854 31/12/2023 1,509,969.40 20/12/2023 BANCO MERCANTIL RFCVAMC811012R 1,509,969.40 23/01/2024 0236E484- CIPRIANO 1 ACT PAGO 0.00 1,525,823.49 2. NO CANCELÓ NO PRESENTÓ 0.00 * NO CANCELÓ LA
DEL NORTE SA NÚM. A46A-494F- VASQUEZ DOCUMENTACIÓN LA 1,525,823.49
66 MENDOZA
DE CUENTA: BA3F- DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1212490236 9AA7B831E081
COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA
EGRESO CON LA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA DE “OPERADO” LEYENDA DE
“OPERADO”
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN.
10,550.35 LA OPERACIÓN. * EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ EL INTERNET DEL PAGO.
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
009949 31/12/2023 0.00 DEL PAGO. 0.00 * IMPORTE
NO PRESENTÓ 310,550.35
DEVENGADO AL 31 DE
310,550.35 3. IMPORTE DEVENGADO
DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE; SIN
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
300,000.00 REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O, ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
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