Page 117 - Santa Maria Zacatepec
P. 117
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-17
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291–2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA
28 TUERCA HEXAGONAL 5/8 MAQUINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
STD G-5 15.9; 4 TORNILLO
PARA CUCHILLA 5/8X2.75"; 1. NO PRESENTÓ LA REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30 TORNILLO PARA
CUCHILLA RETRO; 2 DOCUMENTACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA
CUCHILLA DE ACERO AL
BORO 13 BARRENOS JUSTIFICATIVA DEL MAQUINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
5/8X8X6; 3 CUBETA ACEITE
DIESEL MOBIL 25W50 19L; 1 GASTO RELATIVA A: PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
20,675.00
FILTRO AIRE SECUNDARIO *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- 3 REFERENTES
BALDWIN; 1 FILTRO DE AIRE
PAGO PRIMARIO; 1 FILTRO NECESIDAD DE LA - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO *LA AUTORIZACIÓN
SEPARADOR DE AGUA; 1 CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA DFCC419B-A6E7-RUBEN EPIFANIO FILTRO DE COMBUSTIBLE; 1 ADQUISICIÓN POR AUTOPARTES KEOPS 20,675.00
FILTRO PARA COMBUSTIBLE *LA EVIDENCIA DEL USO O
002112 31/07/2023 20,675.00 000793 31/07/2023 20,675.00 13/07/2023 SPEI; CLAVE DE 20,675.00 19/07/2023 432D-B387- SANCHEZ TRACTOR, 1 FILTRO DE 20,675.00 *LA AUTORIZACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
RASTREO: ACEITE MOTOR CAT
0F9F7DFCF769 RAMIREZ FLEETGUARD. CORRESPONDIENTE POR COMERCIALIZADORA MÁXIMA TECNOLOGÍA
20230713400140BET *3 REFERENTES - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO
0000425713080 *LA CONSTANCIA DE POR IMOOI SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD
RECEPCIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023,
O DESTINO DE LAS EN EL CUAL ENTREGÓ EL TESORERO MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR
REFACCIONES DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS
INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
1/2
