Page 77 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE
FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
6 NT TON RELATIVA A: COMPRA DE CEMENTO. *LA AUTORIZACIÓN
CEMENTO GRIS CORRESPONDIENTE
D7911DED-9896- 29,436.00 *LA REQUISICIÓN DE LA 3.- 3 REFERENTES 0.00
RODAS EMANUEL HOLCIM FUERTE ( *LA CONSTANCIA DE
002760 30/09/2023 29,436.00 001003 30/09/2023 29,436.00 29,436.00 19/09/2023 29,436.00 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR 29,436.00 RECEPCIÓN
4F44-9E92- APASCO)
SANTOS LUENGAS *LA AUTORIZACIÓN RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.
DEBE08DA5554
CORRESPONDIENTE - COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
*3 REFERENTES FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
*LA CONSTANCIA DE - COTIZACIÓN DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR
RECEPCIÓN ERACLIO BRUNO JUÁREZ.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; ACTA DE CABILDO 2023;
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/002-09-MAT; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; 4
CURP Y 4 COPIAS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR.
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