Page 80 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: *LA REQUISICIÓN DE LA
*EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN DE LA
003917 31/12/2023 131,758.02 001367 31/12/2023 131,758.02 29/12/2023 TRANSFERENCIA SPEI 131,758.02 30/12/2023 OBRA PESADA Y 131,758.02 27 A75 CEMENTO 131,758.02 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 172C4A32-B103- NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 131,758.02
20231229400140BET *LA AUTORIZACIÓN
SUMINISTROS PARA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE
0000400257600 4501-9D40- *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
LA CONSTRUCCION *LA EVIDENCIA DEL USO O
577A2BFD9A55 DESTINO DE LOS MATERIALES

SMILE

*LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN

*LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS
MATERIALES

TOTAL $666,386.50 $666,386.50 $364,428.48 $301,958.02 $666,386.50 $666,386.50 $ 66,762.00 $599,624.50

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
15/15