Page 83 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
CAJA 18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, SIN
EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
MARIA DE 1 TONELADA R VARILLA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ *LA AUTORIZACIÓN
LOURDES ACERO 1/2 PG. TON., 4 DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
BARROSO TONELADA R VARILLA ACERO
000774 01/04/2023 139,000.00 000293 01/04/2023 139,000.00 01/04/2023 C006F234-F3F3- 3/8 PG. TON., 0.5 TONELADA R 139,000.00 TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00 139,000.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
426D-9433- PELAEZ 139,000.00 VARILLA ACERO 5/8 PG. TON., JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LOS MATERIALES
26E51E343673 30 KILOGRAMO DEACERO
ALAMBRE RECOCIDO X KG., CONTRATACIÓN.
40 KILOGRAMO DEACERO RELATIVA A: *NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A
ALAMBRON 1/4 PG. X KG. QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN CUENTA BANCARIA NÚMERO
*EL PROCEDIMIENTO DE 18000215749
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
CONTRATACIÓN
DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
*LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
- RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023,
DE LOS MATERIALES
EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR
2. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO
DE HACIENDA.
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DE CUENTA BANCARIA NUMERO
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS
18000215749
REALIZADOS.
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO NÚMERO SMZ-REGOM/447/22-24/002 DE SOLICITUD DE
FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS, SIN EMBARGO, SOLICITA LA APROBACIÓN DEL RECURSO Y
25 KILOGRAMO CLAVO EST 1. NO PRESENTÓ LA NO DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN.
C/ CABEZA 2 1/2" DEACERO,
350 KILOGRAMO ALAMBRON, DOCUMENTACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
200 KILOGRAMO ALAMBRE
RECOCIDO, 10 KILOGRAMO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
20,163.00
3E5A6A88- CLAVO EST C/ CABEZA 4" RELATIVA A: MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL. *LA AUTORIZACIÓN
FERRE AZUL DE DEACERO, 5 KILOGRAMO CORRESPONDIENTE
CLAVO P/ CONCRETO 2 1/2" *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD 2.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 20,163.00
5559-4114- DE ACERO, 3 PIEZA VARILLA *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
000849 30/04/2023 20,163.00 000314 30/04/2023 20,163.00 20/04/2023 20,163.00 21/04/2023 TODO PARA LA 1/2" 12 M.L. TA. 20,163.00 DE LA ADQUISICIÓN - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2023, 0.00 DE LOS MATERIALES
8436- *LA AUTORIZACIÓN EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL DIRECTOR
CONSTRUCCION
CORRESPONDIENTE DE OBRAS PÚBLICAS.
438C06810D3A
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 3.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO - DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS
DE LOS MATERIALES REALIZADOS, SIN EMBARGO, YA FUE CONSIDERADA COMO SOPORTE
DE OTRA PÓLIZA
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y DOS COTIZACIONES.
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