Page 84 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
CAJA 18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023, SIN
EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN.
DOCUMENTACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
1 A75 VARILLA CORRUGADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE *EL PROCEDIMIENTO DE
3/8, 30 H87 VARILLA CONTRATACIÓN
CORRUGADA ½, 350 KGM RELATIVA A: FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
ALAMBRON, 301 KGM
RANGGGER 62,500.00 *EL PROCEDIMIENTO DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
F88BDD28-AFB1- ALAMBRE RECOCIDO, 15 KGM
CLAVOS EST C/CABEZA 2 ½, CONTRATACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE *LA AUTORIZACIÓN
PRODUCTOS DE 15 KGM CLAVOS EST 62,500.00
001812 30/06/2023 62,500.00 000692 30/06/2023 62,500.00 30/06/2023 62,500.00 29/06/2023 4522-88B0- C/CABEZA 3 62,500.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE 0.00
CORRESPONDIENTE
ALTA NESECIDAD DE LA ADQUISICIÓN MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
E2E518CACDD3
*LA AUTORIZACIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Y MAYORISTAS
CORRESPONDIENTE - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2023, *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
DE LOS MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE HACIENDA
DE LOS MATERIALES 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA DEL MATERIAL YA FUE
CONSIDERADA COMO SOPORTE DE OTRA PÓLIZA.
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.-3 REFERENTES
24D55CAA-0F11- RODAS EMANUEL RELATIVA A: - COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
002817 30/09/2023 23,966.00 001022 30/09/2023 23,966.00 23,966.00 07/09/2023 4816-BCBC- SANTOS 27 PIEZA LAMINA GALVATEJA 23,966.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS. 23,966.00 X
23,966.00
9C5567E44EF4 LUENGAS DE LA ADQUISICIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR *1 REFERENTE
DE 3.66M
*LA AUTORIZACIÓN FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. SIN
CORRESPONDIENTE EMBARGO, FALTÓ UN REFERENTE.
*3 REFERENTES 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL
2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL
REGIDOR DE HACIENDA
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
CONTRATO DE COMPRAVENTA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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