Page 86 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA: OBSERVADO
CAJA 18000250747 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

4C09A1BF-260A-RODAS EMANUEL 55 PIEZA MONTEN O POLIN - DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL MATERIAL Y TRABAJO *LA AUTORIZACIÓN
31,483.00 1. NO PRESENTÓ LA X
003511 30/11/2023 31,483.00 001235 30/11/2023 31,483.00 31,483.00 21/11/2023 474B-8030- SANTOS 31,483.00 31,483.00
DE 4" CAL. 14 (19.96KG) REALIZADO CORRESPONDIENTE
C9CDF117A62C LUENGAS DOCUMENTACIÓN

2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; LIBRO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023;
RELATIVA A:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; 3 COTIZACIONES; ACTA
*LA AUTORIZACIÓN

DE ACUERDO DE FECHA MES DE OCTUBRE DEL 2023; OFICIO SIN
CORRESPONDIENTE

NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO; OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO

DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN; RECIBO DE FECHA 15 DE
DE LOS MATERIALES

NOVIEMBRE DEL 2023; 2 COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR

EXPEDIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; Y 2 CURP.

TOTAL $356,548.00 $356,548.00 $84,885.00 $132,663.00 $356,548.00 $356,548.00 $ 84,885.00 $ 271,663.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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