Page 47 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

10 CAJA GRAPAS HD BOSTICH 3/8 1. NO PRESENTÓ LA
C/1000; 8 CAJA BOLIGRAFO
KILOMETRICO NEGRO CAJA CON 12, 8 DOCUMENTACIÓN
CAJA BOLIGRAFO KILOMETRICO
RETRACIL AZUL CAJA, 5 PAQ LAPIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EL PROCEDIMIENTO DE
BICOLOR 3/PZAS, 4 PZA LIBRETA............4 CONTRATACIÓN
6A2EF11E-1A22- COMERCIALIZAD 95,140.00 RELATIVA A: 65,319.70
PZA CEPILLO SANITARIO CON BASE *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
000325 13/03/2023 65,319.70 000084 13/03/2023 95,140.00 13/03/2023 95,140.00 14/03/2023 4414-907A- ORA YARENI S DE KLINTEK, 5 PZA TRAPEADOR TIPO 65,319.70 *EL PROCEDIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 DEL USO O DESTINO DE LOS
MECHUDO, 7 PZA BOTES DE BASURA, 49 MATERIALES
85164BE3AF91 RL DE CV PAQ COTTONELLE UNIQUE HIG 32 CONTRATACIÓN
ROLLOS 185 HOJAS, 5 PZA CONTENEDOR
PARA TRAPEADOR *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL

USO O DESTINO DE LOS

MATERIALES

19A4BE8A-74FA- COMERCIALIZAD 60 LTR QUITA SARRO PARA BAÑO, 20 PZA 1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
MOP VILEDA CON MICROFIBRAS SUAVES DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
000329 13/03/2023 63,880.83 000085 13/03/2023 95,140.00 13/03/2023 95,140.00 14/03/2023 4695-A3CF- ORA EDAHI S DE 1 PZA, 10 PZA RECOGEDOR VILEDA, 60 JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
KGM BOLSA NEGRA 90 X 120, 17 PZA RELATIVA A: 63,880.83
A3D2E8D6EEF1 RL DE CV TRAPO PIQUE TOWELL 37 x 57 CM AZUL, *EL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDIENTE
10 PZA CEPILLOS PARA TASAS, 27 CPZA 63,880.83 CONTRATACIÓN *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
JERGA GRUESA MULTIUSOS 48 x 90 *LA AUTORIZACIÓN DEL USO O DESTINO DE LOS
95,140.00 CORRESPONDIENTE MATERIALES
CM.…….5 PZA CUADERNO PROFESIONAL *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
SCRIBE CUADRO GDE, 3 PZA CUADERNO USO O DESTINO DE LOS
PROFESIONAL SCRIBE RAYA 200 H, 2 PZA MATERIALES
LIBRETA EJECITIVA RAYADA NEGRA, 2 PZA
LIBRETA EJECUTIVA NORMAL DAILY
NOTES GRIS, 5 PZA GOMAS PELIKAN
STRIKE 2 PZS.

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